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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 389.00 | 55 495.00 | 2 894.00 | 58 389.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 121 334.00 | 59 434.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 236.00 | 1 283 170.00 | 38 066.00 | 1 321 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 732.00 | 231 545.00 | 8 186.00 | 239 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 897.00 | 1 719 030.00 | 183 868.00 | 1 902 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
BN En cours de production de biens | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 101.00 | 10 996.00 | 940 104.00 | 951 101.00 |
BZ Autres créances | 679 678.00 | | 679 678.00 | 679 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 526 857.00 | | 1 526 857.00 | 1 526 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 320.00 | 10 996.00 | 4 049 324.00 | 4 060 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 218.00 | 1 730 026.00 | 4 233 191.00 | 5 963 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | 19 000.00 | 1 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 245.00 | 2 840 361.00 | | 2 840 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 012.00 | 399 884.00 | | 494 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 257.00 | 3 515 245.00 | | 3 609 257.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 206.00 | 157.00 | | 55 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 404 363.00 | | 285 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 677.00 | 116 080.00 | | 177 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 811.00 | 520 910.00 | | 523 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 191.00 | 4 136 279.00 | | 4 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 811.00 | 520 910.00 | | 523 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 708 667.00 | | 3 708 667.00 | 3 708 667.00 |
FG Production vendue services | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 389.00 | | 3 848 389.00 | 3 848 389.00 |
FM Production stockée | | | 1 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 372.00 | 140 522.00 | | 230 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 711.00 | 3 875 002.00 | | 3 920 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 699.00 | 3 475 118.00 | | 3 426 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 012.00 | 399 884.00 | | 494 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 546.00 | | 12 930.00 | 1 937 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 578.00 | 1 902 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 578.00 | 104 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 398.00 | | 3 304.00 | 148 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 595.00 | | 9 626.00 | 1 740 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 971.00 | 43 637.00 | 47 578.00 | 1 703 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 281.00 | 1 792.00 | 47 578.00 | 101 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 690.00 | 41 844.00 | | 1 602 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 16 254.00 | 1 494.00 | 6 752.00 | 16 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 254.00 | 20 494.00 | 6 752.00 | 16 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 378.00 | 20 494.00 | 6 752.00 | 116 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 6 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 937 899.00 | | | 937 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VC Groupe et associés | 356 033.00 | | | 356 033.00 |
VI Groupe et associés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VP Divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 907.00 | 1 646 676.00 | 41 231.00 | 1 687 907.00 |
VW T.V.A. | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 811.00 | 523 811.00 | | 523 811.00 |