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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 63 095.00 | 14 743.00 | 77 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 167 948.00 | 12 820.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 202.00 | 1 070 254.00 | 1 076 948.00 | 2 147 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 916.00 | 203 753.00 | 59 163.00 | 262 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 101.00 | 1 532 535.00 | 1 238 566.00 | 2 771 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 622.00 | 15 458.00 | 855 164.00 | 870 622.00 |
BZ Autres créances | 822 138.00 | | 822 138.00 | 822 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 929 607.00 | | 929 607.00 | 929 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 550.00 | 15 458.00 | 3 895 092.00 | 3 910 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 651.00 | 1 547 992.00 | 5 133 658.00 | 6 681 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | 19 000.00 | 1 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 086.00 | 2 088 828.00 | | 2 290 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 939.00 | 201 258.00 | | 315 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790 137.00 | 400 000.00 | | 790 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 163.00 | 2 965 087.00 | | 3 671 163.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 202.00 | 163 569.00 | | 53 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 056.00 | 409 403.00 | | 343 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | 144 046.00 | | 102 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 951.00 | | | 816 951.00 |
EA Autres dettes | 46 321.00 | 5 000.00 | | 46 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 372.00 | 1 472 018.00 | | 1 362 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 658.00 | 4 537 228.00 | | 5 133 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 539 475.00 | | 3 539 475.00 | 3 539 475.00 |
FG Production vendue services | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 914.00 | | 3 610 914.00 | 3 610 914.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 114.00 | 64 904.00 | | 118 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 111.00 | 2 949 103.00 | | 3 770 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 172.00 | 2 747 845.00 | | 3 454 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 939.00 | 201 258.00 | | 315 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 666.00 | | | 6 666.00 |