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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 136.00 | 42 183.00 | 38 954.00 | 81 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 133 141.00 | 47 627.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 884.00 | 1 258 820.00 | 80 064.00 | 1 338 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 958.00 | 235 035.00 | 7 923.00 | 242 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 519.00 | 1 696 663.00 | 249 856.00 | 1 946 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 210.00 | | 253 210.00 | 253 210.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 742.00 | 18 280.00 | 829 461.00 | 847 742.00 |
BZ Autres créances | 747 417.00 | | 747 417.00 | 747 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 16 989.00 | 983 011.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 181 788.00 | | 1 181 788.00 | 1 181 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 423.00 | 35 269.00 | 4 059 154.00 | 4 094 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 943.00 | 1 731 932.00 | 4 309 010.00 | 6 040 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | 19 000.00 | 1 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 934 257.00 | 2 840 245.00 | | 2 934 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 219.00 | 494 012.00 | | 492 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 476.00 | 3 609 257.00 | | 3 701 476.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 55 206.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 962.00 | 285 888.00 | | 318 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 816.00 | 177 677.00 | | 157 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 041.00 | 5 039.00 | | 29 041.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 411.00 | 523 811.00 | | 507 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 010.00 | 4 233 191.00 | | 4 309 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 411.00 | 523 811.00 | | 507 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 374.00 | | 3 718 374.00 | 3 718 374.00 |
FG Production vendue services | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 360.00 | | 3 826 360.00 | 3 826 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 375.00 | 230 372.00 | | 182 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 864.00 | 3 920 711.00 | | 4 012 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 646.00 | 3 426 699.00 | | 3 520 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 219.00 | 494 012.00 | | 492 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 897.00 | | 108 397.00 | 1 902 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 775.00 | 1 946 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 415.00 | 126 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 360.00 | 1 771 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 123.00 | | 39 163.00 | 104 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 221.00 | | 69 234.00 | 1 750 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 030.00 | 42 409.00 | 64 775.00 | 1 700 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 495.00 | 3 103.00 | 16 415.00 | 55 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 535.00 | 39 305.00 | 48 360.00 | 1 644 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 10 996.00 | 14 073.00 | 6 790.00 | 10 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 996.00 | 31 062.00 | 6 790.00 | 29 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 120.00 | 31 062.00 | 6 790.00 | 130 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 073.00 | 6 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 962.00 | 318 962.00 | | 318 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 825 806.00 | 825 806.00 | | 825 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VC Groupe et associés | 643 228.00 | 643 228.00 | | 643 228.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 854.00 | 1 613 889.00 | 49 965.00 | 1 663 854.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 411.00 | 507 411.00 | | 507 411.00 |