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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 54 912.00 | 22 926.00 | 77 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 156 473.00 | 24 295.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 877.00 | 1 296 089.00 | 59 789.00 | 1 355 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 781.00 | 211 445.00 | 4 336.00 | 215 781.00 |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 641.00 | 1 746 404.00 | 586 237.00 | 2 332 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 799.00 | 16 974.00 | 857 825.00 | 874 799.00 |
BZ Autres créances | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 020.00 | | 1 617 020.00 | 1 617 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 965.00 | 16 974.00 | 3 950 991.00 | 3 967 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 606.00 | 1 763 378.00 | 4 537 228.00 | 6 300 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | 19 000.00 | 1 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088 828.00 | 3 076 476.00 | | 2 088 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 258.00 | 362 353.00 | | 201 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 087.00 | 3 713 828.00 | | 2 965 087.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 569.00 | 780.00 | | 163 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 403.00 | 245 284.00 | | 409 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 046.00 | 147 627.00 | | 144 046.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 194.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 018.00 | 394 884.00 | | 1 472 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 228.00 | 4 208 837.00 | | 4 537 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 018.00 | 394 884.00 | | 1 472 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 601.00 | | 2 812 601.00 | 2 812 601.00 |
FG Production vendue services | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 063.00 | | 2 890 063.00 | 2 890 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 904.00 | 138 615.00 | | 64 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 103.00 | 3 575 040.00 | | 2 949 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 845.00 | 3 212 687.00 | | 2 747 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 258.00 | 362 353.00 | | 201 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 031.00 | | 5 012.00 | 1 939 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 402.00 | 1 932 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 1 760 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 821.00 | | 1 752.00 | 121 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 053.00 | | 3 260.00 | 1 769 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 329.00 | 39 478.00 | 11 402.00 | 1 699 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 8 846.00 | | 46 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 262.00 | 30 632.00 | 11 402.00 | 1 653 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 22 723.00 | | 5 750.00 | 22 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 723.00 | | 5 750.00 | 41 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 847.00 | | 5 750.00 | 141 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 403.00 | 409 403.00 | | 409 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
UX Autres créances clients | 854 431.00 | 854 431.00 | | 854 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 477.00 | 1 074 477.00 | 48 000.00 | 1 122 477.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 018.00 | 1 472 018.00 | | 1 472 018.00 |