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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 086.00 | 46 067.00 | 30 020.00 | 76 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 144 868.00 | 35 900.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 617.00 | 1 278 602.00 | 74 014.00 | 1 352 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 183.00 | 221 307.00 | 5 876.00 | 227 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 031.00 | 1 718 329.00 | 220 702.00 | 1 939 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 271.00 | 22 723.00 | 716 547.00 | 739 271.00 |
BZ Autres créances | 1 202 980.00 | | 1 202 980.00 | 1 202 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 769 385.00 | | 769 385.00 | 769 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 858.00 | 22 723.00 | 3 988 135.00 | 4 010 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 889.00 | 1 741 052.00 | 4 208 837.00 | 5 949 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | 19 000.00 | 1 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 076 476.00 | 2 934 257.00 | | 3 076 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 353.00 | 492 219.00 | | 362 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 828.00 | 3 701 476.00 | | 3 713 828.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 584.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 318 962.00 | | 245 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 627.00 | 157 816.00 | | 147 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 041.00 | | |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 008.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 884.00 | 507 411.00 | | 394 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 837.00 | 4 309 010.00 | | 4 208 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 884.00 | 507 411.00 | | 394 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 946.00 | | 3 386 946.00 | 3 386 946.00 |
FG Production vendue services | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 068.00 | | 3 505 068.00 | 3 505 068.00 |
FM Production stockée | | | -690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 127 818.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 615.00 | 182 375.00 | | 138 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 040.00 | 4 012 864.00 | | 3 575 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 687.00 | 3 520 646.00 | | 3 212 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 353.00 | 492 219.00 | | 362 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 519.00 | | 13 733.00 | 1 946 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 48 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 221.00 | 1 939 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 121 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 1 769 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 095.00 | | 13 733.00 | 1 771 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 663.00 | 42 490.00 | 20 825.00 | 1 677 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 183.00 | 8 934.00 | 5 050.00 | 42 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 480.00 | 33 556.00 | 15 775.00 | 1 635 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 18 280.00 | 4 443.00 | | 18 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 269.00 | 4 443.00 | 16 989.00 | 54 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 393.00 | 4 443.00 | 16 989.00 | 154 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
UX Autres créances clients | 712 003.00 | 712 003.00 | | 712 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 428.00 | 1 124 428.00 | | 1 124 428.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 746.00 | 1 950 847.00 | 54 899.00 | 2 005 746.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 884.00 | 394 884.00 | | 394 884.00 |