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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 328.00 | 59 262.00 | 6 066.00 | 65 328.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 099 948.00 | 2 577 752.00 | 522 196.00 | 3 099 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 301.00 | 426 259.00 | 114 042.00 | 540 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 530.00 | 462 697.00 | 906 833.00 | 1 369 530.00 |
BF Prêts | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 671.00 | 3 716 531.00 | 1 644 140.00 | 5 360 671.00 |
BP En cours de production de services | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BT Marchandises | 6 146 638.00 | 81 219.00 | 6 065 419.00 | 6 146 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 669.00 | 61 864.00 | 2 750 805.00 | 2 812 669.00 |
BZ Autres créances | 842 425.00 | | 842 425.00 | 842 425.00 |
CF Disponibilités | 1 298 783.00 | | 1 298 783.00 | 1 298 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 120 728.00 | 143 083.00 | 10 977 645.00 | 11 120 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 399.00 | 3 859 614.00 | 12 621 785.00 | 16 481 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 742.00 | | | 499 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 593.00 | | | 1 904 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 701.00 | | | 1 003 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 396.00 | | | 743 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780 184.00 | | | 7 780 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 936.00 | | | 807 936.00 |
EA Autres dettes | 379 531.00 | | | 379 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 748.00 | | | 10 714 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 785.00 | | | 12 621 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 714 748.00 | | | 10 714 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 600 811.00 | | 23 600 811.00 | 23 600 811.00 |
FG Production vendue services | 4 315 628.00 | | 4 315 628.00 | 4 315 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 916 439.00 | | 27 916 439.00 | 27 916 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 170 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 544 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 634 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 739.00 | | | 702 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 441.00 | | | 548 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 441.00 | | | 548 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 938.00 | | | 196 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 902 097.00 | | | 28 902 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528 170.00 | | | 28 528 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 333.00 | | 849 979.00 | 5 307 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 640.00 | 5 360 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 640.00 | 5 009 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 498.00 | | 839 921.00 | 4 966 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 946.00 | | 10 058.00 | 84 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 857.00 | 448 875.00 | 248 200.00 | 3 515 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 394.00 | 2 429.00 | | 247 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 462.00 | 446 446.00 | 248 200.00 | 3 268 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 527.00 | 81 219.00 | 169 527.00 | 169 527.00 |
6T Sur comptes clients | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 391.00 | 81 219.00 | 169 527.00 | 231 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 835.00 | 81 219.00 | 169 527.00 | 233 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 219.00 | 169 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780 184.00 | 7 780 184.00 | | 7 780 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
UP Prêts | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 373.00 | | | 2 713 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
VB T. V. A. | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 701.00 | 1 003 701.00 | | 1 003 701.00 |
VI Groupe et associés | 743 396.00 | 743 396.00 | | 743 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 398.00 | | | 621 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 533.00 | 3 662 529.00 | 95 004.00 | 3 757 533.00 |
VW T.V.A. | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 748.00 | 10 714 748.00 | | 10 714 748.00 |