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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 10 938.00 | 1 207.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 183 278.00 | 2 674 224.00 | 509 054.00 | 3 183 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 173.00 | 465 390.00 | 102 783.00 | 568 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 430.00 | 231 703.00 | 387 727.00 | 619 430.00 |
BF Prêts | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 360.00 | 3 572 816.00 | 1 116 544.00 | 4 689 360.00 |
BT Marchandises | 9 428 806.00 | 159 707.00 | 9 269 099.00 | 9 428 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 678.00 | 40 026.00 | 2 509 652.00 | 2 549 678.00 |
BZ Autres créances | 1 512 275.00 | | 1 512 275.00 | 1 512 275.00 |
CF Disponibilités | 808 818.00 | | 808 818.00 | 808 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 312 131.00 | 199 733.00 | 14 112 398.00 | 14 312 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 001 491.00 | 3 772 549.00 | 15 228 942.00 | 19 001 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 397.00 | | | 870 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 176.00 | | | 454 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 497.00 | | | 2 355 497.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 065.00 | | | 1 085 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 456.00 | | | 10 599 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 618.00 | | | 879 618.00 |
EA Autres dettes | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 871 001.00 | | | 12 871 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 228 942.00 | | | 15 228 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 871 001.00 | | | 12 871 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 194 485.00 | | 29 194 485.00 | 29 194 485.00 |
FG Production vendue services | 4 243 316.00 | | 4 243 316.00 | 4 243 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 437 801.00 | | 33 437 801.00 | 33 437 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 651 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 094 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 273.00 | |
GE Autres charges | | | 54 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 977 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 546.00 | | | 440 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 546.00 | | | 440 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 244.00 | | | 371 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 881.00 | | | 374 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 091 570.00 | | | 34 091 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 637 394.00 | | | 33 637 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 176.00 | | | 454 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 712.00 | | 354 648.00 | 5 136 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 999.00 | 4 689 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 183.00 | 202 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 816.00 | 4 370 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 434.00 | | 344 264.00 | 4 775 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 389.00 | | 10 384.00 | 105 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 694.00 | 217 876.00 | 430 755.00 | 3 785 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 252.00 | 2 429.00 | 53 183.00 | 252 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 442.00 | 215 447.00 | 377 572.00 | 3 533 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 667.00 | 159 707.00 | 108 667.00 | 108 667.00 |
6T Sur comptes clients | 81 830.00 | 4 566.00 | 46 369.00 | 81 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 497.00 | 164 273.00 | 155 036.00 | 190 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 941.00 | 164 273.00 | 155 036.00 | 192 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 273.00 | 155 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 456.00 | 10 599 456.00 | | 10 599 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 328.00 | 294 328.00 | | 294 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 533.00 | 312 533.00 | | 312 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 029.00 | 298 029.00 | | 298 029.00 |
UP Prêts | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 873.00 | 2 479 873.00 | | 2 479 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VB T. V. A. | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
VC Groupe et associés | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 701.00 | 1 003 701.00 | | 1 003 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VP Divers | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 956.00 | 946 956.00 | | 946 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 280.00 | 4 074 507.00 | 115 773.00 | 4 190 280.00 |
VW T.V.A. | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 001.00 | 12 871 001.00 | | 12 871 001.00 |