| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 255.00 | 27 478.00 | 35 777.00 | 63 255.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 329 123.00 | 2 856 350.00 | 472 773.00 | 3 329 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 725.00 | 508 788.00 | 84 936.00 | 593 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 580.00 | 316 449.00 | 388 130.00 | 704 580.00 |
BF Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 018.00 | 3 899 628.00 | 1 097 390.00 | 4 997 018.00 |
BN En cours de production de biens | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BT Marchandises | 1 560 756.00 | 55 921.00 | 1 504 834.00 | 1 560 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 827.00 | 19 817.00 | 2 305 009.00 | 2 324 827.00 |
BZ Autres créances | 437 174.00 | | 437 174.00 | 437 174.00 |
CF Disponibilités | 2 500 377.00 | | 2 500 377.00 | 2 500 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 860.00 | 75 738.00 | 6 810 121.00 | 6 885 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 878.00 | 3 975 366.00 | 7 907 511.00 | 11 882 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 357 170.00 | 880 000.00 | | 2 357 170.00 |
DH Report à nouveau | | 1 324 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 726.00 | 152 596.00 | | 227 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 821.00 | 2 508 094.00 | | 2 735 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 11 565.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 11 565.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 700.00 | 445 435.00 | | 147 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 215.00 | 3 744 180.00 | | 2 768 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 373.00 | 904 147.00 | | 920 373.00 |
EA Autres dettes | 1 333 601.00 | 842 619.00 | | 1 333 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 890.00 | 5 936 382.00 | | 5 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 511.00 | 8 456 042.00 | | 7 907 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 890.00 | 5 936 382.00 | | 5 169 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 601 659.00 | | 12 601 659.00 | 12 601 659.00 |
FG Production vendue services | 5 419 410.00 | | 5 419 410.00 | 5 419 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 021 070.00 | | 18 021 070.00 | 18 021 070.00 |
FM Production stockée | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 297 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 425 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 914 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 210.00 | 61 128.00 | | 175 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 143.00 | 57 887.00 | | 16 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 143.00 | 242 507.00 | | 16 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 143.00 | -60 032.00 | | -16 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 950.00 | 20 450.00 | | 21 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 351.00 | 75 282.00 | | 80 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297 035.00 | 26 797 442.00 | | 18 297 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 069 309.00 | 26 644 845.00 | | 18 069 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 726.00 | 152 596.00 | | 227 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 623.00 | | 200 395.00 | 4 796 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 997 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 627 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 035.00 | | 200 395.00 | 4 427 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 437.00 | 219 191.00 | | 3 680 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 817.00 | 10 222.00 | | 207 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 620.00 | 208 969.00 | | 3 472 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 566.00 | | 9 766.00 | 11 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 257.00 | 55 921.00 | 41 257.00 | 41 257.00 |
6T Sur comptes clients | 28 659.00 | | 8 842.00 | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 916.00 | 55 921.00 | 50 099.00 | 69 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 482.00 | 55 921.00 | 59 864.00 | 81 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 921.00 | 59 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 215.00 | 2 768 215.00 | | 2 768 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 553.00 | 267 553.00 | | 267 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 478.00 | 337 478.00 | | 337 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UP Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 041.00 | 2 291 041.00 | | 2 291 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VB T. V. A. | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 834.00 | 1 314 834.00 | | 1 314 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 206.00 | 345 206.00 | | 345 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 763.00 | 2 809 991.00 | 115 772.00 | 2 925 763.00 |
VW T.V.A. | 296 401.00 | 296 401.00 | | 296 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 190.00 | 5 022 190.00 | | 5 022 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |