| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 255.00 | 17 256.00 | 45 999.00 | 63 255.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 264 440.00 | 2 761 460.00 | 502 980.00 | 3 264 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 930.00 | 486 508.00 | 90 422.00 | 576 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 663.00 | 224 650.00 | 361 012.00 | 585 663.00 |
BF Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 623.00 | 3 680 437.00 | 1 116 185.00 | 4 796 623.00 |
BN En cours de production de biens | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BT Marchandises | 2 662 555.00 | 41 256.00 | 2 621 298.00 | 2 662 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 288.00 | 28 659.00 | 3 464 629.00 | 3 493 288.00 |
BZ Autres créances | 488 362.00 | | 488 362.00 | 488 362.00 |
CF Disponibilités | 745 321.00 | | 745 321.00 | 745 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 772.00 | 69 916.00 | 7 339 856.00 | 7 409 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 395.00 | 3 750 353.00 | 8 456 042.00 | 12 206 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 573.00 | 870 397.00 | | 1 324 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 596.00 | 454 176.00 | | 152 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 094.00 | 2 355 498.00 | | 2 508 094.00 |
DP Provisions pour risques | 11 565.00 | 2 443.00 | | 11 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 565.00 | 2 443.00 | | 11 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 435.00 | | | 445 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 180.00 | 10 599 456.00 | | 3 744 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 147.00 | 879 616.00 | | 904 147.00 |
EA Autres dettes | 842 619.00 | 298 028.00 | | 842 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 382.00 | 12 870 999.00 | | 5 936 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 042.00 | 15 228 941.00 | | 8 456 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 382.00 | 12 870 999.00 | | 5 936 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 363.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 287 513.00 | 10 037 893.00 | 22 325 406.00 | 12 287 513.00 |
FG Production vendue services | 4 046 326.00 | | 4 046 326.00 | 4 046 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 333 840.00 | 10 037 893.00 | 26 371 733.00 | 16 333 840.00 |
FM Production stockée | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 614 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 736 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 190 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 128.00 | 58 186.00 | | 61 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 474.00 | 440 545.00 | | 182 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 474.00 | 440 545.00 | | 182 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 887.00 | 3 637.00 | | 57 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 620.00 | 371 244.00 | | 184 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 507.00 | 374 881.00 | | 242 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 032.00 | 65 664.00 | | -60 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 450.00 | 45 623.00 | | 20 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 282.00 | 109 593.00 | | 75 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 797 442.00 | 34 091 568.00 | | 26 797 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 644 845.00 | 33 637 391.00 | | 26 644 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 596.00 | 454 176.00 | | 152 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 360.00 | | 499 879.00 | 4 689 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 773.00 | 115 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 616.00 | 4 796 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 843.00 | 4 427 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 706.00 | | 51 110.00 | 202 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 881.00 | | 332 996.00 | 4 370 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 773.00 | | 115 772.00 | 115 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 815.00 | 199 845.00 | 92 223.00 | 3 572 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 499.00 | 6 319.00 | | 201 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 316.00 | 193 527.00 | 92 223.00 | 3 371 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | 11 566.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 707.00 | 41 257.00 | 159 707.00 | 159 707.00 |
6T Sur comptes clients | 40 026.00 | | 11 367.00 | 40 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 733.00 | 41 257.00 | 171 074.00 | 199 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 177.00 | 52 822.00 | 173 517.00 | 202 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 822.00 | 173 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 180.00 | 3 744 180.00 | | 3 744 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 893.00 | 215 893.00 | | 215 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
UP Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 415.00 | 3 442 415.00 | | 3 442 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VB T. V. A. | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 807 157.00 | 807 157.00 | | 807 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 753.00 | 400 753.00 | | 400 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 143.00 | 3 990 369.00 | 115 772.00 | 4 106 143.00 |
VW T.V.A. | 374 999.00 | 374 999.00 | | 374 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 947.00 | 5 490 947.00 | | 5 490 947.00 |