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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 255.00 | 37 700.00 | 25 555.00 | 63 255.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 347 367.00 | 2 939 184.00 | 408 183.00 | 3 347 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 241.00 | 527 316.00 | 71 925.00 | 599 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 788.00 | 413 747.00 | 294 041.00 | 707 788.00 |
BF Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 984.00 | 4 108 508.00 | 915 476.00 | 5 023 984.00 |
BN En cours de production de biens | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BT Marchandises | 1 466 890.00 | 33 037.00 | 1 433 853.00 | 1 466 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 731.00 | 19 817.00 | 1 290 914.00 | 1 310 731.00 |
BZ Autres créances | 503 685.00 | | 503 685.00 | 503 685.00 |
CF Disponibilités | 2 421 327.00 | | 2 421 327.00 | 2 421 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 626.00 | 52 855.00 | 5 682 772.00 | 5 735 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 610.00 | 4 161 363.00 | 6 598 247.00 | 10 759 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 384 897.00 | 2 357 170.00 | | 2 384 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 741.00 | 227 727.00 | | 210 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 563.00 | 2 735 822.00 | | 2 746 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 516.00 | 2 768 215.00 | | 2 425 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 580.00 | 920 374.00 | | 631 580.00 |
EA Autres dettes | 794 588.00 | 1 333 601.00 | | 794 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 684.00 | 5 169 890.00 | | 3 851 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 247.00 | 7 907 512.00 | | 6 598 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 743 941.00 | | 14 743 941.00 | 14 743 941.00 |
FG Production vendue services | 5 570 685.00 | | 5 570 685.00 | 5 570 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 314 627.00 | | 20 314 627.00 | 20 314 627.00 |
FM Production stockée | | | 6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 452 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 321 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 16 144.00 | | 4 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 528.00 | 16 144.00 | | 18 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | -16 144.00 | | -4 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 024.00 | 21 950.00 | | 18 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 545.00 | 80 351.00 | | 68 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 467 070.00 | 18 297 036.00 | | 20 467 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 328.00 | 18 069 309.00 | | 20 256 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 741.00 | 227 727.00 | | 210 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 018.00 | 15 360.00 | 43 529.00 | 4 997 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 923.00 | 5 023 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 923.00 | 4 654 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 430.00 | 15 360.00 | 43 529.00 | 4 627 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 628.00 | 220 794.00 | 11 914.00 | 3 899 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 039.00 | 10 222.00 | | 218 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 589.00 | 210 572.00 | 11 914.00 | 3 681 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 921.00 | 33 037.00 | 55 921.00 | 55 921.00 |
6T Sur comptes clients | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 739.00 | 33 037.00 | 55 921.00 | 75 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 539.00 | 33 037.00 | 57 721.00 | 77 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 037.00 | 57 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 516.00 | 2 425 516.00 | | 2 425 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 469.00 | 237 469.00 | | 237 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
UP Prêts | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 937.00 | 1 278 937.00 | | 1 278 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VI Groupe et associés | 711 298.00 | 711 298.00 | | 711 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 636.00 | 392 636.00 | | 392 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 233.00 | 1 826 461.00 | 115 772.00 | 1 942 233.00 |
VW T.V.A. | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 684.00 | 3 851 684.00 | | 3 851 684.00 |