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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 328.00 | 61 691.00 | 3 637.00 | 65 328.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 3 294 046.00 | 2 720 300.00 | 573 746.00 | 3 294 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 368.00 | 450 922.00 | 125 446.00 | 576 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 020.00 | 362 219.00 | 542 801.00 | 905 020.00 |
BF Prêts | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 712.00 | 3 785 694.00 | 1 351 018.00 | 5 136 712.00 |
BT Marchandises | 7 193 469.00 | 108 667.00 | 7 084 802.00 | 7 193 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 735.00 | 81 830.00 | 3 766 905.00 | 3 848 735.00 |
BZ Autres créances | 1 076 130.00 | | 1 076 130.00 | 1 076 130.00 |
CF Disponibilités | 1 357 686.00 | | 1 357 686.00 | 1 357 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 487 781.00 | 190 497.00 | 13 297 284.00 | 13 487 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 624 493.00 | 3 976 191.00 | 14 648 302.00 | 18 624 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 669.00 | | | 693 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 728.00 | | | 716 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 321.00 | | | 2 441 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 701.00 | | | 1 003 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 060.00 | | | 1 399 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 872.00 | | | 8 443 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 049.00 | | | 1 041 049.00 |
EA Autres dettes | 316 855.00 | | | 316 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 537.00 | | | 12 204 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 648 302.00 | | | 14 648 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 204 537.00 | | | 12 204 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 642 044.00 | | 28 642 044.00 | 28 642 044.00 |
FG Production vendue services | 4 308 969.00 | | 4 308 969.00 | 4 308 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 951 013.00 | | 32 951 013.00 | 32 951 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 115 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 062 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 034 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 409.00 | | | 847 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 409.00 | | | 847 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 313.00 | | | 675 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 352.00 | | | 678 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 345.00 | | | 338 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 993 857.00 | | | 33 993 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 277 129.00 | | | 33 277 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 728.00 | | | 716 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 671.00 | | 710 608.00 | 5 360 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 567.00 | 5 136 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 567.00 | 4 775 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 779.00 | | 700 223.00 | 5 009 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 004.00 | | 10 385.00 | 95 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 531.00 | 328 417.00 | 259 254.00 | 3 716 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 823.00 | 2 429.00 | | 249 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 708.00 | 325 988.00 | 259 254.00 | 3 466 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 219.00 | 108 667.00 | 81 219.00 | 81 219.00 |
6T Sur comptes clients | 61 864.00 | 20 622.00 | 656.00 | 61 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 083.00 | 129 289.00 | 81 875.00 | 143 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 527.00 | 129 289.00 | 81 875.00 | 145 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 289.00 | 81 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 872.00 | 8 443 872.00 | | 8 443 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 127.00 | 376 127.00 | | 376 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 855.00 | 316 855.00 | | 316 855.00 |
UP Prêts | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 914.00 | | | 3 739 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
VB T. V. A. | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 701.00 | 1 003 701.00 | | 1 003 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 060.00 | 1 399 060.00 | | 1 399 060.00 |
VP Divers | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 221.00 | | | 853 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 015.00 | 4 936 626.00 | 105 389.00 | 5 042 015.00 |
VW T.V.A. | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 537.00 | 12 204 537.00 | | 12 204 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |