| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 139 867.00 | 104 315.00 | 35 552.00 | 139 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 897.00 | 190 849.00 | 35 048.00 | 225 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 101.00 | 315 319.00 | 253 782.00 | 569 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 944.00 | 610 483.00 | 497 461.00 | 1 107 944.00 |
BN En cours de production de biens | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BT Marchandises | 373 602.00 | 28 181.00 | 345 421.00 | 373 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 705.00 | 494.00 | 263 211.00 | 263 705.00 |
BZ Autres créances | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 012.00 | 28 675.00 | 841 337.00 | 870 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 956.00 | 639 158.00 | 1 338 797.00 | 1 977 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 141 421.00 | 85 440.00 | | 141 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 389.00 | 55 980.00 | | 42 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | 1 677.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 260 087.00 | 217 897.00 | | 260 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 106.00 | 507 309.00 | | 431 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 6 252.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 545.00 | 275 407.00 | | 443 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 615.00 | 174 162.00 | | 174 615.00 |
EA Autres dettes | 27 495.00 | 49 208.00 | | 27 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 711.00 | 1 012 337.00 | | 1 078 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 797.00 | 1 230 235.00 | | 1 338 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 885.00 | 891 288.00 | | 979 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 818.00 | 42 345.00 | | 3 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 267.00 | | 114 492.00 | 1 088 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 815.00 | 1 107 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 166 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 129.00 | 934 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 798.00 | | 113 196.00 | 910 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 1 296.00 | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 244.00 | 83 802.00 | 40 563.00 | 567 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 398.00 | 1 073.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 569.00 | 83 404.00 | 39 490.00 | 566 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | 2 552.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 28 181.00 | 2 552.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 28 181.00 | 2 552.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 181.00 | 2 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 545.00 | 443 545.00 | | 443 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 262 966.00 | | | 262 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 106.00 | 332 281.00 | 98 826.00 | 431 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 801.00 | 403 801.00 | | 403 801.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 711.00 | 979 885.00 | 98 826.00 | 1 078 711.00 |