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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 3 421.00 | 6 941.00 | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 178 648.00 | 118 732.00 | 59 916.00 | 178 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 006.00 | 196 476.00 | 29 530.00 | 226 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 808.00 | 359 415.00 | 265 392.00 | 624 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 686.00 | 678 045.00 | 534 642.00 | 1 212 686.00 |
BN En cours de production de biens | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BT Marchandises | 354 792.00 | 24 747.00 | 330 045.00 | 354 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 075.00 | | 238 075.00 | 238 075.00 |
BZ Autres créances | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 580.00 | 24 747.00 | 681 833.00 | 706 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 266.00 | 702 791.00 | 1 216 475.00 | 1 919 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 202 463.00 | 183 810.00 | | 202 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 614.00 | 18 653.00 | | -52 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077.00 | 1 277.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 225 726.00 | 278 540.00 | | 225 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 647.00 | 459 214.00 | | 531 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 048.00 | 361 887.00 | | 248 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 729.00 | 179 258.00 | | 159 729.00 |
EA Autres dettes | 50 725.00 | 54 482.00 | | 50 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 748.00 | 1 056 641.00 | | 990 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 475.00 | 1 335 181.00 | | 1 216 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 974.00 | 957 024.00 | | 913 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 730.00 | | 129 502.00 | 1 138 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 546.00 | 1 212 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 682.00 | 1 029 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 211.00 | | 7 340.00 | 169 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 845.00 | | 121 298.00 | 962 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 864.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 759.00 | 92 986.00 | 38 700.00 | 623 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 3 324.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 662.00 | 89 662.00 | 38 700.00 | 623 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 617.00 | 24 747.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 110.00 | 24 747.00 | 27 110.00 | 27 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 110.00 | 24 747.00 | 27 110.00 | 27 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 747.00 | 27 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 048.00 | 248 048.00 | | 248 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 238 075.00 | 238 075.00 | | 238 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 647.00 | 455 473.00 | 76 174.00 | 531 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 233.00 | | | 196 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |
VW T.V.A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 748.00 | 913 974.00 | 76 774.00 | 990 748.00 |