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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 234.00 | 128.00 | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 179 913.00 | 134 824.00 | 45 089.00 | 179 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 193.00 | 205 431.00 | 19 762.00 | 225 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 863.00 | 389 513.00 | 258 349.00 | 647 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 762.00 | 740 030.00 | 498 732.00 | 1 238 762.00 |
BN En cours de production de biens | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 505 213.00 | 66 178.00 | 439 035.00 | 505 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 960.00 | 1 495.00 | 226 465.00 | 227 960.00 |
BZ Autres créances | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CF Disponibilités | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 492.00 | 67 673.00 | 932 820.00 | 1 000 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 255.00 | 807 703.00 | 1 431 552.00 | 2 239 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 28.00 | 2 972.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
DH Report à nouveau | -37 077.00 | -52 614.00 | | -37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 913.00 | 15 537.00 | | 96 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 877.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 337 776.00 | 241 063.00 | | 337 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 305.00 | 458 444.00 | | 658 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 145.00 | 260 201.00 | | 247 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 524.00 | 161 729.00 | | 167 524.00 |
EA Autres dettes | 18 301.00 | 27 098.00 | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 775.00 | 908 972.00 | | 1 093 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 552.00 | 1 150 035.00 | | 1 431 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 400.00 | 820 048.00 | | 885 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 785.00 | | 157 259.00 | 1 205 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 281.00 | 1 238 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 681.00 | 1 052 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 992.00 | | 153 659.00 | 1 022 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242.00 | | 600.00 | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 509.00 | 83 444.00 | 38 923.00 | 695 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 3 357.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 632.00 | 80 059.00 | 38 923.00 | 688 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 330.00 | 67 672.00 | 56 330.00 | 56 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 400.00 | 208 375.00 | | 885 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 224 373.00 | 224 373.00 | | 224 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 305.00 | 449 931.00 | 208 375.00 | 658 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 807.00 | | | 311 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 775.00 | 885 400.00 | 208 375.00 | 1 093 775.00 |