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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 6 877.00 | 3 485.00 | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 179 913.00 | 126 960.00 | 52 953.00 | 179 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 089.00 | 200 260.00 | 22 829.00 | 223 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 989.00 | 361 412.00 | 258 577.00 | 619 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 785.00 | 695 509.00 | 510 276.00 | 1 205 785.00 |
BN En cours de production de biens | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BT Marchandises | 389 607.00 | 56 330.00 | 333 277.00 | 389 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 089.00 | 56 330.00 | 639 759.00 | 696 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 874.00 | 751 840.00 | 1 150 035.00 | 1 901 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 202 463.00 | 202 463.00 | | 202 463.00 |
DH Report à nouveau | -52 614.00 | | | -52 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | -52 614.00 | | 15 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877.00 | 1 077.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 241 063.00 | 225 726.00 | | 241 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 444.00 | 531 647.00 | | 458 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 600.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 201.00 | 248 048.00 | | 260 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 729.00 | 159 729.00 | | 161 729.00 |
EA Autres dettes | 27 098.00 | 50 725.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 972.00 | 990 748.00 | | 908 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 035.00 | 1 216 475.00 | | 1 150 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 048.00 | 913 974.00 | | 820 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 686.00 | | 105 556.00 | 1 212 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 457.00 | 1 205 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 129.00 | 1 022 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 461.00 | | 103 660.00 | 1 029 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 1 896.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 045.00 | 85 740.00 | 68 276.00 | 678 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 3 456.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 624.00 | 82 284.00 | 68 276.00 | 674 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 747.00 | 56 330.00 | 24 747.00 | 24 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 747.00 | 56 330.00 | 24 747.00 | 24 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 747.00 | 56 330.00 | 24 747.00 | 24 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 330.00 | 24 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 201.00 | 260 201.00 | | 260 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 444.00 | 369 520.00 | 88 924.00 | 458 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 082.00 | 272 082.00 | | 272 082.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 972.00 | 820 048.00 | 88 924.00 | 908 972.00 |