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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 97.00 | 2 925.00 | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 177 328.00 | 110 606.00 | 66 722.00 | 177 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 935.00 | 197 549.00 | 30 386.00 | 227 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 581.00 | 315 506.00 | 242 075.00 | 557 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 730.00 | 623 759.00 | 514 972.00 | 1 138 730.00 |
BN En cours de production de biens | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BT Marchandises | 411 523.00 | 26 617.00 | 384 906.00 | 411 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 803.00 | 494.00 | 251 310.00 | 251 803.00 |
BZ Autres créances | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 320.00 | 27 110.00 | 820 210.00 | 847 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 050.00 | 650 869.00 | 1 335 181.00 | 1 986 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 183 810.00 | 141 421.00 | | 183 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 653.00 | 42 389.00 | | 18 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | 1 477.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 278 540.00 | 260 087.00 | | 278 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 214.00 | 431 106.00 | | 459 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 950.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 887.00 | 443 545.00 | | 361 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 258.00 | 174 615.00 | | 179 258.00 |
EA Autres dettes | 54 482.00 | 27 495.00 | | 54 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 641.00 | 1 078 711.00 | | 1 056 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 181.00 | 1 338 797.00 | | 1 335 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 024.00 | 979 885.00 | | 957 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 829.00 | 3 818.00 | | 19 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 861.00 | | 117 610.00 | 1 105 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 189.00 | | 3 022.00 | 166 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 782.00 | | 114 588.00 | 932 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 988.00 | 82 289.00 | 69 014.00 | 609 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 988.00 | 82 192.00 | 69 014.00 | 609 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 181.00 | 26 617.00 | 28 181.00 | 28 181.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 675.00 | 26 617.00 | 28 181.00 | 28 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | 26 617.00 | 28 181.00 | 28 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 617.00 | 28 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 887.00 | 361 887.00 | | 361 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 214.00 | 359 597.00 | 99 617.00 | 459 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 455.00 | 387 455.00 | | 387 455.00 |
VW T.V.A. | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 641.00 | 957 024.00 | 99 617.00 | 1 056 641.00 |