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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
AP Constructions | 179 913.00 | 142 688.00 | 37 225.00 | 179 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 006.00 | 199 345.00 | 15 661.00 | 215 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 620.00 | 421 447.00 | 298 173.00 | 719 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 033.00 | 774 811.00 | 534 222.00 | 1 309 033.00 |
BN En cours de production de biens | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BT Marchandises | 395 239.00 | 68 147.00 | 327 092.00 | 395 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 972.00 | 1 004.00 | 257 968.00 | 258 972.00 |
BZ Autres créances | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 636.00 | 69 151.00 | 727 486.00 | 796 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 670.00 | 843 961.00 | 1 261 708.00 | 2 105 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 700.00 | 968.00 | 10 732.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 864.00 | 68 000.00 | | 50 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 179 392.00 | 202 463.00 | | 179 392.00 |
DH Report à nouveau | | -37 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | 96 913.00 | | 17 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477.00 | 677.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 255 309.00 | 337 776.00 | | 255 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 998.00 | 658 305.00 | | 560 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 044.00 | 2 500.00 | | 100 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 247 145.00 | | 191 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 166.00 | 167 524.00 | | 144 166.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 18 301.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 399.00 | 1 093 775.00 | | 1 006 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 708.00 | 1 431 552.00 | | 1 261 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 993.00 | 885 400.00 | | 822 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 762.00 | | 131 139.00 | 1 238 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 8 700.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 869.00 | 1 309 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 869.00 | 1 114 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 969.00 | | 122 439.00 | 1 052 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 030.00 | 92 763.00 | 57 982.00 | 740 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | -940.00 | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 128.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 768.00 | 92 635.00 | 58 922.00 | 729 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 178.00 | 68 147.00 | 66 178.00 | 66 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 97.00 | 588.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 673.00 | 68 244.00 | 66 765.00 | 67 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 673.00 | 68 244.00 | 66 765.00 | 67 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 256 563.00 | 256 563.00 | | 256 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 998.00 | 377 592.00 | 183 406.00 | 560 998.00 |
VI Groupe et associés | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 909.00 | | | 260 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |
VW T.V.A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 399.00 | 822 993.00 | 183 406.00 | 1 006 399.00 |