| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 857.00 | 107 012.00 | 37 845.00 | 144 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 1 769.00 | 8 113.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 250.00 | 238 578.00 | 488 672.00 | 727 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 921.00 | 1 485 935.00 | 9 986.00 | 1 495 921.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623 721.00 | 4 913 294.00 | 710 427.00 | 5 623 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 657.00 | 57 029.00 | 273 628.00 | 330 657.00 |
BP En cours de production de services | 1 254 029.00 | | 1 254 029.00 | 1 254 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078 721.00 | 95 941.00 | 9 982 781.00 | 10 078 721.00 |
BZ Autres créances | 1 691 050.00 | | 1 691 050.00 | 1 691 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 775.00 | 244 872.00 | 36 903.00 | 281 775.00 |
CF Disponibilités | 852 790.00 | | 852 790.00 | 852 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 665.00 | | 652 665.00 | 652 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 144 281.00 | 397 842.00 | 14 746 440.00 | 15 144 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 003.00 | 5 311 136.00 | 15 456 867.00 | 20 768 003.00 |
CU Autres participations | 3 081 000.00 | 3 080 000.00 | 1 000.00 | 3 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 709.00 | -822 974.00 | | -122 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 371.00 | 700 265.00 | | -1 033 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 920.00 | 2 977 291.00 | | 1 943 920.00 |
DP Provisions pour risques | 21 362.00 | 21 049.00 | | 21 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 362.00 | 21 049.00 | | 21 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 949.00 | 824 789.00 | | 417 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 419.00 | 260 077.00 | | 60 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 657.00 | 8 240 434.00 | | 8 921 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 127.00 | 2 178 799.00 | | 2 739 127.00 |
EA Autres dettes | 60 688.00 | 10 266.00 | | 60 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 745.00 | 942 758.00 | | 1 291 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 491 585.00 | 12 457 123.00 | | 13 491 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 456 867.00 | 15 455 462.00 | | 15 456 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 043.00 | | 1 401 043.00 | 1 401 043.00 |
FD Production vendue biens | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
FG Production vendue services | 31 361 617.00 | | 31 361 617.00 | 31 361 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 806 504.00 | | 32 806 504.00 | 32 806 504.00 |
FM Production stockée | | | -47 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 260 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 400 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 690 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 10 000.00 | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 10 157.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 23 975.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 984.00 | 36 724.00 | | 76 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 822.00 | 81 748.00 | | 77 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 323.00 | -71 591.00 | | -75 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 614.00 | -800.00 | | 186 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 302 049.00 | 22 274 278.00 | | 33 302 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 335 419.00 | 21 574 014.00 | | 34 335 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 371.00 | 700 265.00 | | -1 033 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | 31 751.00 | | 6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 609.00 | | | 5 367 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 126.00 | | | 541 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662 636.00 | | | 4 662 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 369.00 | 93 521.00 | 6 531.00 | 260 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | 88 361.00 | 6 531.00 | 158 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 320 000.00 | 33 339 350.00 | | 12 320 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 049.00 | 21 362.00 | 21 049.00 | 21 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 863.00 | 28 331.00 | 1 164.00 | 29 863.00 |
6T Sur comptes clients | 398 737.00 | 58 399.00 | 361 195.00 | 398 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893 965.00 | 3 432 171.00 | 362 359.00 | 1 893 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 014.00 | 3 453 533.00 | 383 408.00 | 1 915 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 745.00 | 1 291 745.00 | | 1 291 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 031 031.00 | 12 422 436.00 | 1 608 595.00 | 14 031 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491 585.00 | 13 291 585.00 | 200 000.00 | 13 491 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |