| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 109.00 | 298 940.00 | 26 169.00 | 325 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 489.00 | 676 072.00 | 248 417.00 | 924 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 935.00 | 983 773.00 | 674 162.00 | 1 657 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 354.00 | 179 579.00 | 79 774.00 | 259 354.00 |
BP En cours de production de services | 1 543 109.00 | | 1 543 109.00 | 1 543 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020 058.00 | 229 350.00 | 27 790 708.00 | 28 020 058.00 |
BZ Autres créances | 3 488 359.00 | | 3 488 359.00 | 3 488 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 314 680.00 | | 3 314 680.00 | 3 314 680.00 |
CF Disponibilités | 12 954 658.00 | | 12 954 658.00 | 12 954 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 664.00 | | 800 664.00 | 800 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 420 768.00 | 408 930.00 | 50 011 838.00 | 50 420 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 078 703.00 | 1 392 702.00 | 50 686 001.00 | 52 078 703.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 268 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 981.00 | 4 040 011.00 | | 1 257 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 981.00 | 7 608 830.00 | | 4 557 981.00 |
DP Provisions pour risques | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 700 547.00 | 4 043 757.00 | | 23 700 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 310.00 | 171 651.00 | | 72 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 318.00 | 26 023 065.00 | | 13 814 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349 076.00 | 6 996 062.00 | | 6 349 076.00 |
EA Autres dettes | 933 736.00 | 955 581.00 | | 933 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 140.00 | 886 448.00 | | 973 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 843 127.00 | 39 076 563.00 | | 45 843 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 686 001.00 | 46 685 394.00 | | 50 686 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 488.00 | | 1 159 488.00 | 1 159 488.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 109 246.00 | | 55 109 246.00 | 55 109 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 268 734.00 | | 56 268 734.00 | 56 268 734.00 |
FM Production stockée | | | -292 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 155 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 651 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 893.00 | |
GE Autres charges | | | 63 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 353 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 039.00 | 3 213.00 | | 15 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | 3 213.00 | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 8 332.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 607.00 | 526 931.00 | | 27 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 294.00 | 535 264.00 | | 28 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 255.00 | -532 051.00 | | -13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 820.00 | 1 808 424.00 | | 561 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 241 596.00 | 83 267 486.00 | | 56 241 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 983 615.00 | 79 227 475.00 | | 54 983 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 981.00 | 4 040 011.00 | | 1 257 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 778.00 | 59 939.00 | | 79 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 436.00 | | 95 026.00 | 1 632 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 344.00 | 302 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 527.00 | 1 657 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 183.00 | 977 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 169.00 | | 7 077.00 | 370 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 914.00 | | 79 159.00 | 963 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 353.00 | | 8 789.00 | 298 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 605.00 | 178 207.00 | 57 039.00 | 862 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 615.00 | 55 325.00 | | 243 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 990.00 | 122 881.00 | 57 039.00 | 618 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284 893.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 642.00 | 132 937.00 | | 46 642.00 |
6T Sur comptes clients | 62 201.00 | 215 613.00 | 48 463.00 | 62 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 844.00 | 348 549.00 | 48 463.00 | 108 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 844.00 | 633 442.00 | 48 463.00 | 108 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 442.00 | 48 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814 318.00 | 13 814 318.00 | | 13 814 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 386.00 | 463 386.00 | | 463 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 736.00 | 933 736.00 | | 933 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 140.00 | 973 140.00 | | 973 140.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 974 599.00 | 26 974 599.00 | | 26 974 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 458.00 | 1 045 458.00 | | 1 045 458.00 |
VB T. V. A. | 1 234 246.00 | 1 234 246.00 | | 1 234 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 886.00 | 1 032 886.00 | | 1 032 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 694 492.00 | 13 483 332.00 | 10 211 160.00 | 23 694 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
VP Divers | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 103.00 | 1 148 103.00 | | 1 148 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 664.00 | 800 664.00 | | 800 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610 879.00 | 32 309 081.00 | 301 798.00 | 32 610 879.00 |
VW T.V.A. | 5 614 128.00 | 5 614 128.00 | | 5 614 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 843 127.00 | 35 631 967.00 | 10 211 160.00 | 45 843 127.00 |