| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 509.00 | 176 462.00 | 138 047.00 | 314 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 4 829.00 | 3 931.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 713.00 | 461 554.00 | 417 159.00 | 878 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 564.00 | 642 845.00 | 724 718.00 | 1 367 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 062.00 | 69 646.00 | 207 416.00 | 277 062.00 |
BP En cours de production de services | 1 397 120.00 | | 1 397 120.00 | 1 397 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924 068.00 | 58 627.00 | 19 865 441.00 | 19 924 068.00 |
BZ Autres créances | 6 932 830.00 | | 6 932 830.00 | 6 932 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 952.00 | 241 859.00 | 932 094.00 | 1 173 952.00 |
CF Disponibilités | 7 376 523.00 | | 7 376 523.00 | 7 376 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 101.00 | | 767 101.00 | 767 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 854 236.00 | 370 132.00 | 37 484 104.00 | 37 854 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 221 799.00 | 1 012 977.00 | 38 208 822.00 | 39 221 799.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 614.00 | 100 000.00 | | 280 614.00 |
DG Autres réserves | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
DH Report à nouveau | | -1 156 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 546.00 | 4 768 353.00 | | 3 356 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 819.00 | 6 712 273.00 | | 6 868 819.00 |
DP Provisions pour risques | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | 15 877.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859.00 | 2 930 993.00 | | 59 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 894 674.00 | 16 414 646.00 | | 24 894 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353 983.00 | 4 782 636.00 | | 5 353 983.00 |
EA Autres dettes | 141 521.00 | 7 906.00 | | 141 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 760.00 | 796 894.00 | | 848 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 301 067.00 | 24 948 951.00 | | 31 301 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 208 822.00 | 31 661 224.00 | | 38 208 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 848.00 | | 3 340 848.00 | 3 340 848.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 456 732.00 | | 61 456 732.00 | 61 456 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 797 580.00 | | 64 797 580.00 | 64 797 580.00 |
FM Production stockée | | | 84 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 309 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 665 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 118 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 656.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 575 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 585 728.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 955.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 024.00 | 4 608 589.00 | | 250 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 495 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 295.00 | 6 106 464.00 | | 250 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 295.00 | -1 520 736.00 | | -249 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653 894.00 | 3 251 864.00 | | 1 653 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 380 530.00 | 70 896 023.00 | | 65 380 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 023 985.00 | 66 127 670.00 | | 62 023 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 546.00 | 4 768 353.00 | | 3 356 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 684.00 | 7 872.00 | | 46 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 318.00 | 2 024.00 | | 26 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 770.00 | | 368 462.00 | 1 102 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 113 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 667.00 | 1 367 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 366 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 762.00 | 887 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 921.00 | | 147 402.00 | 220 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 580.00 | | 172 656.00 | 812 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 268.00 | | 48 404.00 | 69 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 115.00 | 210 110.00 | 49 380.00 | 482 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 106.00 | 52 032.00 | 1 676.00 | 126 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 009.00 | 158 078.00 | 47 704.00 | 356 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 936.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 672.00 | | 72 026.00 | 141 672.00 |
6T Sur comptes clients | 152 882.00 | 47 964.00 | 142 220.00 | 152 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 192.00 | | 7 334.00 | 249 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 746.00 | 47 964.00 | 221 579.00 | 543 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 746.00 | 86 900.00 | 221 579.00 | 543 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 901.00 | 214 245.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 894 674.00 | 24 894 674.00 | | 24 894 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 027.00 | 317 027.00 | | 317 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 791.00 | 374 791.00 | | 374 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 760.00 | 848 760.00 | | 848 760.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 668 083.00 | 19 668 083.00 | | 19 668 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 985.00 | 255 985.00 | | 255 985.00 |
VB T. V. A. | 2 519 042.00 | 2 519 042.00 | | 2 519 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 170 998.00 | 4 170 998.00 | | 4 170 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736 443.00 | 27 624 000.00 | 112 443.00 | 27 736 443.00 |
VW T.V.A. | 4 585 592.00 | 4 585 592.00 | | 4 585 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 301 067.00 | 31 301 067.00 | | 31 301 067.00 |