| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 032.00 | 243 615.00 | 74 417.00 | 318 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 6 920.00 | 1 841.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 153.00 | 612 070.00 | 343 083.00 | 955 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 436.00 | 862 605.00 | 769 831.00 | 1 632 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 351.00 | 46 642.00 | 216 709.00 | 263 351.00 |
BP En cours de production de services | 1 836 012.00 | | 1 836 012.00 | 1 836 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757 250.00 | 62 201.00 | 28 695 049.00 | 28 757 250.00 |
BZ Autres créances | 8 510 749.00 | | 8 510 749.00 | 8 510 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 094.00 | | 1 785 094.00 | 1 785 094.00 |
CF Disponibilités | 3 603 517.00 | | 3 603 517.00 | 3 603 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 456.00 | | 1 267 456.00 | 1 267 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 024 406.00 | 108 844.00 | 45 915 562.00 | 46 024 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 656 842.00 | 971 448.00 | 46 685 394.00 | 47 656 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 280 614.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 268 819.00 | 231 659.00 | | 268 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040 011.00 | 3 356 546.00 | | 4 040 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 608 830.00 | 6 868 819.00 | | 7 608 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 757.00 | 2 270.00 | | 4 043 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 651.00 | 59 859.00 | | 171 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023 065.00 | 24 894 674.00 | | 26 023 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996 062.00 | 5 353 983.00 | | 6 996 062.00 |
EA Autres dettes | 955 581.00 | 141 521.00 | | 955 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 448.00 | 848 760.00 | | 886 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 076 563.00 | 31 301 067.00 | | 39 076 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 685 394.00 | 38 208 822.00 | | 46 685 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 272.00 | | 3 119 272.00 | 3 119 272.00 |
FD Production vendue biens | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
FG Production vendue services | 78 467 021.00 | | 78 467 021.00 | 78 467 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 828 300.00 | | 81 828 300.00 | 81 828 300.00 |
FM Production stockée | | | 438 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 489 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 661 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 638 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | 1 000.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 1 000.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 271.00 | | 8 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 931.00 | 250 024.00 | | 526 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 264.00 | 250 295.00 | | 535 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 051.00 | -249 295.00 | | -532 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 424.00 | 1 653 894.00 | | 1 808 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 267 486.00 | 65 380 530.00 | | 83 267 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 227 475.00 | 62 023 985.00 | | 79 227 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040 011.00 | 3 356 546.00 | | 4 040 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 939.00 | 46 684.00 | | 59 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 293.00 | 26 318.00 | | 24 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 564.00 | | 281 221.00 | 1 367 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 349.00 | 298 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 1 632 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 647.00 | | 3 522.00 | 366 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 474.00 | | 76 440.00 | 887 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 443.00 | | 201 259.00 | 113 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 845.00 | 219 760.00 | | 642 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 462.00 | 67 153.00 | | 176 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 383.00 | 152 607.00 | | 466 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 646.00 | | 23 004.00 | 69 646.00 |
6T Sur comptes clients | 58 627.00 | 44 649.00 | 41 075.00 | 58 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 859.00 | | | 241 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 132.00 | 44 649.00 | 64 078.00 | 370 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 068.00 | 44 649.00 | 103 014.00 | 409 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 649.00 | 103 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 241 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023 065.00 | 26 023 065.00 | | 26 023 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 310.00 | 361 310.00 | | 361 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 337.00 | 501 337.00 | | 501 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 581.00 | 955 581.00 | | 955 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 448.00 | 886 448.00 | | 886 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
UX Autres créances clients | 28 587 043.00 | 28 587 043.00 | | 28 587 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VB T. V. A. | 2 065 683.00 | 2 065 683.00 | | 2 065 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 745 597.00 | 5 745 597.00 | | 5 745 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 791.00 | 679 955.00 | 3 357 836.00 | 4 037 791.00 |
VI Groupe et associés | 171 651.00 | 171 651.00 | | 171 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 869.00 | 695 869.00 | | 695 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 456.00 | 1 267 456.00 | | 1 267 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 832 809.00 | 38 535 455.00 | 297 353.00 | 38 832 809.00 |
VW T.V.A. | 5 991 750.00 | 5 991 750.00 | | 5 991 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 076 563.00 | 35 718 727.00 | 3 357 836.00 | 39 076 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |