| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 784.00 | 126 106.00 | 42 678.00 | 168 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 3 860.00 | 6 022.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 698.00 | 352 149.00 | 450 549.00 | 802 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 770.00 | 482 115.00 | 620 655.00 | 1 102 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 813.00 | 141 672.00 | 279 141.00 | 420 813.00 |
BP En cours de production de services | 1 312 205.00 | | 1 312 205.00 | 1 312 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653 658.00 | 152 882.00 | 16 500 776.00 | 16 653 658.00 |
BZ Autres créances | 7 467 946.00 | | 7 467 946.00 | 7 467 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 938.00 | 249 192.00 | 716 745.00 | 965 938.00 |
CF Disponibilités | 4 190 509.00 | | 4 190 509.00 | 4 190 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 246.00 | | 563 246.00 | 563 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 584 316.00 | 543 746.00 | 31 040 569.00 | 31 584 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 687 085.00 | 1 025 861.00 | 31 661 224.00 | 32 687 085.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 080.00 | -122 709.00 | | -1 156 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768 353.00 | -1 033 371.00 | | 4 768 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 273.00 | 1 943 920.00 | | 6 712 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 877.00 | 417 949.00 | | 15 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 993.00 | 60 419.00 | | 2 930 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414 646.00 | 8 921 657.00 | | 16 414 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 636.00 | 2 739 127.00 | | 4 782 636.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 60 688.00 | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 894.00 | 1 291 745.00 | | 796 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 948 951.00 | 13 491 585.00 | | 24 948 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 661 224.00 | 15 456 867.00 | | 31 661 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 737.00 | | 3 925 737.00 | 3 925 737.00 |
FD Production vendue biens | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
FG Production vendue services | 60 215 435.00 | | 60 215 435.00 | 60 215 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 608 977.00 | | 64 608 977.00 | 64 608 977.00 |
FM Production stockée | | | 58 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 766 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 266 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 749 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 656.00 | 2 499.00 | | 9 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 575 920.00 | | | 4 575 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585 728.00 | 2 499.00 | | 4 585 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 839.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608 589.00 | 76 984.00 | | 4 608 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495 920.00 | | | 1 495 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106 464.00 | 77 822.00 | | 6 106 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520 736.00 | -75 323.00 | | -1 520 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251 864.00 | 186 614.00 | | 3 251 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 896 023.00 | 33 302 049.00 | | 70 896 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 127 670.00 | 34 335 419.00 | | 66 127 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768 353.00 | -1 033 371.00 | | 4 768 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 6 308.00 | | 7 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 721.00 | | 141 780.00 | 5 623 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 637 658.00 | 69 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662 731.00 | 1 102 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 073.00 | 812 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 995.00 | | 23 926.00 | 196 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 132.00 | | 100 522.00 | 737 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689 595.00 | | 17 332.00 | 4 689 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 359.00 | 159 709.00 | 24 953.00 | 347 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 012.00 | 19 093.00 | | 107 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 347.00 | 140 615.00 | 24 953.00 | 240 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 029.00 | 84 642.00 | | 57 029.00 |
6T Sur comptes clients | 95 941.00 | 78 498.00 | 21 556.00 | 95 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 872.00 | 4 575 920.00 | 4 575 920.00 | 244 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963 776.00 | 4 739 060.00 | 9 163 411.00 | 4 963 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985 138.00 | 4 739 060.00 | 9 184 772.00 | 4 985 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 140.00 | 42 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 485 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495 920.00 | 4 575 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414 646.00 | 16 414 646.00 | | 16 414 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 977.00 | 334 977.00 | | 334 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 862.00 | 467 862.00 | | 467 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 894.00 | 796 894.00 | | 796 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
UX Autres créances clients | 16 408 332.00 | | | 16 408 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
VB T. V. A. | 1 953 184.00 | | | 1 953 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 300 250.00 | | | 5 300 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 993.00 | 2 930 993.00 | | 2 930 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 933.00 | | | 404 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 254.00 | | | 205 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 753 119.00 | 24 684 851.00 | 68 268.00 | 24 753 119.00 |
VW T.V.A. | 3 782 742.00 | 3 782 742.00 | | 3 782 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 948 951.00 | 24 948 951.00 | | 24 948 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |