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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 859.00 | 340 073.00 | 77 786.00 | 417 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 8 786.00 | 874.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 051.00 | 796 981.00 | 289 071.00 | 1 086 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BF Prêts | 8 001 973.00 | | 8 001 973.00 | 8 001 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 710.00 | | 326 710.00 | 326 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 971 885.00 | 1 145 839.00 | 8 826 046.00 | 9 971 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BP En cours de production de services | 1 478 395.00 | | 1 478 395.00 | 1 478 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218 718.00 | 397 050.00 | 20 821 668.00 | 21 218 718.00 |
BZ Autres créances | 1 888 512.00 | | 1 888 512.00 | 1 888 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153 222.00 | | 5 153 222.00 | 5 153 222.00 |
CF Disponibilités | 7 399 348.00 | | 7 399 348.00 | 7 399 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 081.00 | | 851 081.00 | 851 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 051 990.00 | 397 050.00 | 37 654 940.00 | 38 051 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 023 875.00 | 1 542 889.00 | 46 480 985.00 | 48 023 875.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525 683.00 | 1 257 981.00 | | 8 525 683.00 |
DL TOTAL (I) | 11 825 683.00 | 4 557 981.00 | | 11 825 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 284 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 284 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220 129.00 | 23 700 547.00 | | 10 220 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 795.00 | 72 310.00 | | 379 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 083.00 | 13 814 318.00 | | 17 104 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291 640.00 | 6 349 076.00 | | 5 291 640.00 |
EA Autres dettes | 670 957.00 | 933 736.00 | | 670 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 698.00 | 973 140.00 | | 988 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 655 303.00 | 45 843 127.00 | | 34 655 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 480 985.00 | 50 686 001.00 | | 46 480 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 642.00 | | 1 091 642.00 | 1 091 642.00 |
FG Production vendue services | 45 722 797.00 | | 45 722 797.00 | 45 722 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 814 438.00 | | 46 814 438.00 | 46 814 438.00 |
FM Production stockée | | | -64 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 951 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 390 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 879 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007 055.00 | 15 039.00 | | 8 007 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 055.00 | 15 039.00 | | 8 007 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 477.00 | 27 607.00 | | 12 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 477.00 | 28 294.00 | | 12 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994 578.00 | -13 255.00 | | 7 994 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 681.00 | 561 820.00 | | 794 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 263 404.00 | 56 241 596.00 | | 56 263 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 737 721.00 | 54 983 615.00 | | 47 737 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 525 683.00 | 1 257 981.00 | | 8 525 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 214.00 | 79 778.00 | | 110 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 935.00 | | 8 447 676.00 | 1 657 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 535.00 | 8 328 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 741.00 | 15 985.00 | 9 971 885.00 | 117 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 741.00 | 3 450.00 | 1 173 206.00 | 117 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 246.00 | | 92 750.00 | 377 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 890.00 | | 316 506.00 | 977 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 798.00 | | 8 038 419.00 | 302 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 773.00 | 162 072.00 | 3.00 | 983 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 940.00 | 41 133.00 | | 298 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 833.00 | 120 939.00 | 3.00 | 684 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
6T Sur comptes clients | 229 350.00 | 182 707.00 | 15 008.00 | 229 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 930.00 | 182 707.00 | 194 587.00 | 408 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 823.00 | 182 707.00 | 479 480.00 | 693 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 707.00 | 479 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 083.00 | 17 104 083.00 | | 17 104 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 033.00 | 382 860.00 | 159 173.00 | 542 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 957.00 | 670 957.00 | | 670 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 698.00 | 988 698.00 | | 988 698.00 |
UP Prêts | 8 001 973.00 | 1 160 000.00 | 6 841 973.00 | 8 001 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 710.00 | | 326 710.00 | 326 710.00 |
UX Autres créances clients | 20 235 872.00 | 20 235 872.00 | | 20 235 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 846.00 | 982 846.00 | | 982 846.00 |
VB T. V. A. | 1 494 454.00 | 1 494 454.00 | | 1 494 454.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 211 160.00 | 2 335 999.00 | 7 111 357.00 | 10 211 160.00 |
VI Groupe et associés | 373 316.00 | 288 423.00 | 84 893.00 | 373 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483 332.00 | | | 13 483 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 015.00 | 376 015.00 | | 376 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 081.00 | 851 081.00 | | 851 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286 993.00 | 25 118 311.00 | 7 168 682.00 | 32 286 993.00 |
VW T.V.A. | 4 471 272.00 | 4 471 272.00 | | 4 471 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 655 303.00 | 26 536 076.00 | 7 355 423.00 | 34 655 303.00 |