| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 22 495.00 | 50 554.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 224 949.00 | 158 144.00 | 66 805.00 | 224 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 776.00 | 1 267 398.00 | 404 378.00 | 1 671 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 481.00 | 317 262.00 | 43 218.00 | 360 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 132.00 | 1 782 825.00 | 650 307.00 | 2 433 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 686.00 | | 204 686.00 | 204 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 028.00 | | 1 342 028.00 | 1 342 028.00 |
BZ Autres créances | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 608.00 | 2 634.00 | 4 974.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 1 980 670.00 | | 1 980 670.00 | 1 980 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 161.00 | 2 634.00 | 3 673 527.00 | 3 676 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 293.00 | 1 785 459.00 | 4 323 835.00 | 6 109 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 712.00 | 1 602 285.00 | | 1 204 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 400.00 | 207 427.00 | | 429 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 224.00 | 2 023 824.00 | | 1 848 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 966.00 | 239 367.00 | | 198 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 549.00 | 897 395.00 | | 1 118 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 270.00 | 791 556.00 | | 1 080 270.00 |
EA Autres dettes | 77 825.00 | 5 736.00 | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 610.00 | 1 964 847.00 | | 2 475 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 835.00 | 4 008 672.00 | | 4 323 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 942.00 | 1 885 119.00 | | 2 387 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 228 919.00 | | 10 228 919.00 | 10 228 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 919.00 | | 10 228 919.00 | 10 228 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 256 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 15 099.00 | | 6 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 265.00 | 60 386.00 | | 180 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 202.00 | 7 582 605.00 | | 10 286 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 802.00 | 7 375 178.00 | | 9 856 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 400.00 | 207 427.00 | | 429 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 348.00 | 137 175.00 | | 115 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 002.00 | | 129 334.00 | 2 399 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 204.00 | 2 433 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 792.00 | 2 330 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 714.00 | | 129 334.00 | 2 295 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 145.00 | 212 225.00 | 79 545.00 | 1 650 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 937.00 | | 412.00 | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 208.00 | 212 225.00 | 79 133.00 | 1 632 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | 110.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | 110.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 744.00 | | 20 110.00 | 22 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 549.00 | 1 118 549.00 | | 1 118 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 348.00 | 334 348.00 | | 334 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 028.00 | | | 1 342 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 041.00 | 110 373.00 | 87 668.00 | 198 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 562.00 | 1 483 197.00 | 8 365.00 | 1 491 562.00 |
VW T.V.A. | 432 175.00 | 432 175.00 | | 432 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 610.00 | 2 387 942.00 | 87 668.00 | 2 475 610.00 |