| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 20 584.00 | 4 006.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 35 251.00 | 37 798.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 224 949.00 | 185 146.00 | 39 803.00 | 224 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 486.00 | 1 642 544.00 | 412 942.00 | 2 055 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 180.00 | 322 874.00 | 92 305.00 | 415 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 147.00 | 2 206 400.00 | 678 747.00 | 2 885 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 773.00 | | 291 773.00 | 291 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 783.00 | 1 288.00 | 1 369 495.00 | 1 370 783.00 |
BZ Autres créances | 304 470.00 | | 304 470.00 | 304 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 053.00 | 3 585.00 | 3 468.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 861 248.00 | | 861 248.00 | 861 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 119.00 | 4 873.00 | 2 867 246.00 | 2 872 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 266.00 | 2 211 273.00 | 3 545 993.00 | 5 757 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 530.00 | 1 409 112.00 | | 1 422 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 223 418.00 | | 96 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 556.00 | 1 846 642.00 | | 1 733 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 793.00 | 386 838.00 | | 357 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 762.00 | 968 913.00 | | 828 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 405.00 | 905 334.00 | | 613 405.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 16 158.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 438.00 | 2 277 243.00 | | 1 812 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 993.00 | 4 193 635.00 | | 3 545 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 761.00 | 2 013 651.00 | | 1 596 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 386.00 | | 165 220.00 | 2 746 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 2 885 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 185.00 | 2 775 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | 7 065.00 | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 809.00 | | 158 155.00 | 2 643 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 453.00 | 239 667.00 | 20 721.00 | 1 987 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 3 059.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 928.00 | 236 608.00 | 20 721.00 | 1 969 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 523.00 | 204.00 | 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 1 897.00 | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 2 420.00 | 204.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 407.00 | 2 420.00 | 69 954.00 | 72 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 762.00 | 828 762.00 | | 828 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 815.00 | 202 815.00 | | 202 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 898.00 | 1 368 898.00 | | 1 368 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 943.00 | 141 266.00 | 215 677.00 | 356 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 836.00 | 1 710 161.00 | 9 675.00 | 1 719 836.00 |
VW T.V.A. | 339 077.00 | 339 077.00 | | 339 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 438.00 | 1 596 761.00 | 215 677.00 | 1 812 438.00 |