| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 194.00 | 44 621.00 | 14 573.00 | 59 194.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 50 375.00 | 22 675.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 242 906.00 | 230 076.00 | 12 829.00 | 242 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 992.00 | 2 016 253.00 | 314 739.00 | 2 330 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 608.00 | 299 101.00 | 110 507.00 | 409 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 764.00 | 2 640 426.00 | 559 338.00 | 3 199 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 708.00 | | 283 708.00 | 283 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 317.00 | 31 004.00 | 1 712 313.00 | 1 743 317.00 |
BZ Autres créances | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 508 522.00 | | 1 508 522.00 | 1 508 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 770.00 | 31 004.00 | 3 659 766.00 | 3 690 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 533.00 | 2 671 430.00 | 4 219 103.00 | 6 890 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 981 312.00 | 1 298 790.00 | | 981 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 941.00 | -47 478.00 | | -54 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 941.00 | 13 411.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 425.00 | 1 478 836.00 | | 1 149 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 829.00 | 1 160 633.00 | | 1 631 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 502.00 | 1 019 852.00 | | 948 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 363.00 | 599 252.00 | | 469 363.00 |
EA Autres dettes | 19 984.00 | 10 249.00 | | 19 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 679.00 | 2 790 001.00 | | 3 069 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 103.00 | 4 268 837.00 | | 4 219 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 593.00 | 1 754 008.00 | | 1 715 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 681.00 | | 146 894.00 | 3 136 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 811.00 | 3 199 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 089.00 | 135 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 722.00 | 3 056 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 383.00 | | 146 894.00 | 2 991 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 214.00 | 249 024.00 | 83 811.00 | 2 475 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 12 233.00 | 2 089.00 | 34 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 737.00 | 236 791.00 | 81 722.00 | 2 440 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 287.00 | | 1 283.00 | 32 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 890.00 | | 5 886.00 | 36 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 890.00 | | 5 886.00 | 36 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 309.00 | 1 681 309.00 | | 1 681 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
VB T. V. A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VP Divers | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 154.00 | 1 836 356.00 | 69 798.00 | 1 906 154.00 |