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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 28 873.00 | 44 176.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 224 949.00 | 171 645.00 | 53 304.00 | 224 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 690.00 | 1 456 416.00 | 497 274.00 | 1 953 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 120.00 | 312 994.00 | 79 127.00 | 392 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 386.00 | 1 987 453.00 | 758 932.00 | 2 746 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 297.00 | 970.00 | 1 413 327.00 | 1 414 297.00 |
BZ Autres créances | 301 221.00 | | 301 221.00 | 301 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 247.00 | 1 688.00 | 5 560.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 1 450 907.00 | | 1 450 907.00 | 1 450 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 360.00 | 2 657.00 | 3 434 703.00 | 3 437 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 746.00 | 1 990 111.00 | 4 193 635.00 | 6 183 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 112.00 | 1 204 712.00 | | 1 409 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 418.00 | 429 400.00 | | 223 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 642.00 | 1 848 224.00 | | 1 846 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 838.00 | 198 966.00 | | 386 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 913.00 | 1 118 549.00 | | 968 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 334.00 | 1 080 270.00 | | 905 334.00 |
EA Autres dettes | 16 158.00 | 77 825.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 243.00 | 2 475 610.00 | | 2 277 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 635.00 | 4 323 835.00 | | 4 193 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 651.00 | 2 387 942.00 | | 2 013 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 410 208.00 | | 8 410 208.00 | 8 410 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 208.00 | | 8 410 208.00 | 8 410 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 804.00 | 6 975.00 | | 14 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 24 050.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 24 050.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 15 659.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 163.00 | 15 659.00 | | 70 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 663.00 | 8 391.00 | | -68 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 751.00 | 180 265.00 | | 69 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 406.00 | 10 286 202.00 | | 8 433 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 988.00 | 9 856 802.00 | | 8 209 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 418.00 | 429 400.00 | | 223 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 065.00 | 115 348.00 | | 114 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 132.00 | | 345 737.00 | 2 433 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 2 746 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 683.00 | 2 643 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 255.00 | | 345 237.00 | 2 330 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | 500.00 | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 825.00 | 235 898.00 | 31 269.00 | 1 782 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 300.00 | 235 898.00 | 31 269.00 | 1 765 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 69 750.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 634.00 | | 946.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 970.00 | 946.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 70 720.00 | 946.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 913.00 | 968 913.00 | | 968 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 936.00 | 323 936.00 | | 323 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 072.00 | | | 1 413 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 977.00 | 122 385.00 | 263 592.00 | 385 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 844.00 | | | 286 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
VP Divers | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 908.00 | 1 757 618.00 | 9 290.00 | 1 766 908.00 |
VW T.V.A. | 375 718.00 | 375 718.00 | | 375 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 243.00 | 2 013 651.00 | 263 592.00 | 2 277 243.00 |