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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 283.00 | 34 477.00 | 26 806.00 | 61 283.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 48 007.00 | 25 042.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 242 906.00 | 214 669.00 | 28 237.00 | 242 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 395.00 | 1 922 030.00 | 382 365.00 | 2 304 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 033.00 | 256 031.00 | 115 003.00 | 371 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 681.00 | 2 475 214.00 | 661 468.00 | 3 136 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 664.00 | | 279 664.00 | 279 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 230.00 | 32 287.00 | 2 060 943.00 | 2 093 230.00 |
BZ Autres créances | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 921.00 | 4 604.00 | 2 317.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 1 054 754.00 | | 1 054 754.00 | 1 054 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 260.00 | 36 890.00 | 3 607 369.00 | 3 644 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 941.00 | 2 512 104.00 | 4 268 837.00 | 6 780 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 790.00 | 1 319 443.00 | | 1 298 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478.00 | 190 347.00 | | -47 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 411.00 | 17 882.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 836.00 | 1 741 784.00 | | 1 478 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 633.00 | 355 583.00 | | 1 160 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 852.00 | 732 773.00 | | 1 019 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 252.00 | 653 098.00 | | 599 252.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | 20 230.00 | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 001.00 | 1 761 683.00 | | 2 790 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 837.00 | 3 503 467.00 | | 4 268 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 008.00 | 1 533 314.00 | | 1 754 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 782.00 | | 279 438.00 | 3 039 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 539.00 | 3 136 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 777.00 | 2 991 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 892.00 | | 18 616.00 | 118 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 338.00 | | 260 823.00 | 2 912 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 003.00 | 234 140.00 | 166 929.00 | 2 408 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 598.00 | 9 879.00 | | 24 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 405.00 | 224 261.00 | 166 929.00 | 2 383 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 343.00 | 1 283.00 | 9 338.00 | 40 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 1 822.00 | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 125.00 | 3 104.00 | 9 338.00 | 43 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 125.00 | 3 104.00 | 9 338.00 | 43 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 9 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 852.00 | 1 019 852.00 | | 1 019 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 602.00 | 2 029 602.00 | | 2 029 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VC Groupe et associés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 581.00 | 122 588.00 | 1 035 993.00 | 1 158 581.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 750.00 | | | 926 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VP Divers | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 711.00 | 2 239 293.00 | 71 418.00 | 2 310 711.00 |
VW T.V.A. | 411 405.00 | 411 405.00 | | 411 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 001.00 | 1 754 008.00 | 1 035 993.00 | 2 790 001.00 |