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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 672.00 | 24 598.00 | 8 074.00 | 32 672.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 73 049.00 | 41 629.00 | 31 420.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 227 469.00 | 198 660.00 | 28 809.00 | 227 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 936.00 | 1 821 169.00 | 385 767.00 | 2 206 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 883.00 | 321 946.00 | 82 936.00 | 404 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 782.00 | 2 408 003.00 | 631 779.00 | 3 039 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 005.00 | | 217 005.00 | 217 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 479.00 | 40 343.00 | 1 709 136.00 | 1 749 479.00 |
BZ Autres créances | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 108.00 | 2 782.00 | 4 326.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 764 265.00 | | 764 265.00 | 764 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 813.00 | 43 125.00 | 2 871 688.00 | 2 914 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 595.00 | 2 451 128.00 | 3 503 467.00 | 5 954 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 443.00 | 1 422 530.00 | | 1 319 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 347.00 | 96 914.00 | | 190 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 784.00 | 1 733 556.00 | | 1 741 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 583.00 | 357 793.00 | | 355 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 773.00 | 828 762.00 | | 732 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 098.00 | 613 405.00 | | 653 098.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | 5 114.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 683.00 | 1 812 438.00 | | 1 761 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 467.00 | 3 545 993.00 | | 3 503 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 314.00 | 1 596 761.00 | | 1 533 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 147.00 | | 194 134.00 | 2 885 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 498.00 | 3 039 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 498.00 | 2 922 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 815.00 | | 8 082.00 | 100 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 780.00 | | 186 051.00 | 2 775 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 400.00 | 241 102.00 | 39 498.00 | 2 206 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 4 014.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 816.00 | 237 088.00 | 39 498.00 | 2 185 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 40 343.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | 803.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 40 343.00 | 2 091.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | 40 343.00 | 2 091.00 | 4 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 343.00 | 1 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 773.00 | 732 773.00 | | 732 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 675.00 | 1 675 675.00 | | 1 675 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
VB T. V. A. | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VC Groupe et associés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 810.00 | 126 441.00 | 228 369.00 | 354 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 225.00 | 1 852 631.00 | 81 594.00 | 1 934 225.00 |
VW T.V.A. | 329 193.00 | 329 193.00 | | 329 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 683.00 | 1 533 314.00 | 228 369.00 | 1 761 683.00 |