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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 33 796.00 | 21 747.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 619.00 | 1 114 804.00 | 828 815.00 | 1 943 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 873.00 | 87 205.00 | 23 667.00 | 110 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 464.00 | 1 296 809.00 | 936 655.00 | 2 233 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 565.00 | 156 459.00 | 392 106.00 | 548 565.00 |
BN En cours de production de biens | 450 565.00 | | 450 565.00 | 450 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 804.00 | | 1 098 804.00 | 1 098 804.00 |
BZ Autres créances | 312 162.00 | | 312 162.00 | 312 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 304 549.00 | | 304 549.00 | 304 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 018.00 | 156 459.00 | 2 993 558.00 | 3 150 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 483.00 | 1 453 269.00 | 3 930 213.00 | 5 383 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 971 261.00 | 885 247.00 | | 971 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 908.00 | 386 014.00 | | 360 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 016.00 | 1 355 108.00 | | 1 416 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 698.00 | 117 672.00 | | 1 283 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 450.00 | 267 719.00 | | 294 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 718.00 | 1 014 997.00 | | 698 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 547.00 | 170 792.00 | | 236 547.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 197.00 | 1 571 181.00 | | 2 514 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 213.00 | 2 926 290.00 | | 3 930 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 300 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 579 145.00 | |
FM Production stockée | | | 131 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 1 666.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 531.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 787.00 | 1 135.00 | | 112 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 100 764.00 | | 54 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 908.00 | 386 014.00 | | 360 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 282.00 | 722 982.00 | | 1 820 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 800.00 | 2 233 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 800.00 | 2 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 381.00 | 684 456.00 | | 1 735 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 898.00 | 38 527.00 | | 23 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 034.00 | 269 576.00 | 309 800.00 | 1 337 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 031.00 | 269 576.00 | 309 800.00 | 1 276 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 581.00 | 39 879.00 | | 116 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 581.00 | 39 879.00 | | 116 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 581.00 | 39 879.00 | | 116 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 719.00 | 698 719.00 | | 698 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 805.00 | | | 1 098 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 331.00 | 76 876.00 | 863 816.00 | 1 213 331.00 |
VI Groupe et associés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 237.00 | 1 436 432.00 | 57 805.00 | 1 494 237.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 747.00 | 1 083 292.00 | 863 816.00 | 2 219 747.00 |