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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 077.00 | 63 972.00 | 3 105.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 40 510.00 | 15 033.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 228.00 | 1 645 656.00 | 572 571.00 | 2 218 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 528.00 | 69 613.00 | 46 914.00 | 116 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 803.00 | 1 819 753.00 | 715 049.00 | 2 534 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 659.00 | 283 863.00 | 691 796.00 | 975 659.00 |
BN En cours de production de biens | 509 926.00 | | 509 926.00 | 509 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 087.00 | | 1 118 087.00 | 1 118 087.00 |
BZ Autres créances | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 861.00 | | 498 861.00 | 498 861.00 |
CF Disponibilités | 813 418.00 | | 813 418.00 | 813 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 941.00 | 283 863.00 | 3 789 078.00 | 4 072 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 744.00 | 2 103 616.00 | 4 504 127.00 | 6 607 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 046 580.00 | 1 032 169.00 | | 1 046 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 557.00 | 314 410.00 | | 351 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 867.00 | 60 090.00 | | 45 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 852.00 | 1 490 517.00 | | 1 527 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 541.00 | 1 484 261.00 | | 1 795 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 116 868.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 873.00 | 271 800.00 | | 144 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 092.00 | 759 790.00 | | 713 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 784.00 | 263 486.00 | | 318 784.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 275.00 | 2 896 206.00 | | 2 976 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 127.00 | 4 386 723.00 | | 4 504 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 893 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 692 987.00 | |
FM Production stockée | | | 116 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 10 242.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 816.00 | -10 242.00 | | 22 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 109.00 | 68 183.00 | | 61 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 752.00 | 5 247 880.00 | | 6 862 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 195.00 | 4 933 470.00 | | 6 511 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 557.00 | 314 410.00 | | 351 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 961.00 | | 141 384.00 | 2 460 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 542.00 | 2 534 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 542.00 | 2 390 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 459.00 | | 126 384.00 | 2 331 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 425.00 | | 15 000.00 | 62 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 974.00 | 310 095.00 | 65 315.00 | 1 574 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 948.00 | 2 025.00 | | 61 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 026.00 | 308 070.00 | 65 315.00 | 1 513 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 234.00 | 137 868.00 | 20 238.00 | 166 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 234.00 | 137 868.00 | 20 238.00 | 166 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 234.00 | 137 868.00 | 20 238.00 | 166 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 868.00 | 20 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 092.00 | 713 092.00 | | 713 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 088.00 | 1 118 088.00 | | 1 118 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 541.00 | 326 062.00 | 1 349 479.00 | 1 795 541.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 964.00 | | | 531 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 835.00 | 1 205 031.00 | 72 805.00 | 1 277 835.00 |
VW T.V.A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 402.00 | 1 361 923.00 | 1 349 479.00 | 2 831 402.00 |