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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 077.00 | 65 997.00 | 1 080.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 43 867.00 | 11 676.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 763.00 | 1 912 330.00 | 414 433.00 | 2 326 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 588.00 | 84 797.00 | 39 790.00 | 124 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 397.00 | 2 106 993.00 | 544 404.00 | 2 651 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 849.00 | 247 042.00 | 822 806.00 | 1 069 849.00 |
BN En cours de production de biens | 262 042.00 | | 262 042.00 | 262 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 747.00 | | 1 254 747.00 | 1 254 747.00 |
BZ Autres créances | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 505.00 | | 499 505.00 | 499 505.00 |
CF Disponibilités | 455 274.00 | | 455 274.00 | 455 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 353.00 | 247 042.00 | 3 386 310.00 | 3 633 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 751.00 | 2 354 036.00 | 3 930 715.00 | 6 284 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 098 137.00 | 1 046 580.00 | | 1 098 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 804.00 | 351 557.00 | | 222 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 400.00 | 45 867.00 | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 189.00 | 1 527 852.00 | | 1 439 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 969 012.00 | 1 795 541.00 | | 157 969 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 757.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 200.00 | 144 873.00 | | 181 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 860.00 | 713 092.00 | | 465 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 225.00 | 318 784.00 | | 262 225.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 3 226.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 525.00 | 2 976 275.00 | | 2 491 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 715.00 | 4 504 127.00 | | 3 930 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 894 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 498 041.00 | |
FM Production stockée | | | -256 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 468.00 | 25 054.00 | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 238.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 418.00 | 22 816.00 | | 11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 61 109.00 | | 37 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 366.00 | 6 835 703.00 | | 5 253 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 562.00 | 6 484 146.00 | | 5 030 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 804.00 | 351 557.00 | | 222 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 804.00 | | 116 594.00 | 2 534 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 301.00 | | 116 594.00 | 2 390 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 754.00 | 287 240.00 | | 1 819 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 973.00 | 2 025.00 | | 63 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 781.00 | 285 215.00 | | 1 755 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 863.00 | 4 746.00 | 41 567.00 | 283 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 863.00 | 4 746.00 | 41 567.00 | 283 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 863.00 | 4 746.00 | 41 567.00 | 283 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 746.00 | 41 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 861.00 | 465 861.00 | | 465 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 747.00 | 1 254 747.00 | | 1 254 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 690.00 | 360 148.00 | 1 159 542.00 | 1 579 690.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 977.00 | | | 322 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VP Divers | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 919.00 | 1 317 115.00 | 72 805.00 | 1 389 919.00 |
VW T.V.A. | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 326.00 | 1 090 784.00 | 1 159 542.00 | 2 310 326.00 |