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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 077.00 | 61 947.00 | 5 130.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 37 153.00 | 18 390.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 772.00 | 1 376 994.00 | 782 777.00 | 2 159 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 98 877.00 | 17 265.00 | 116 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 961.00 | 1 574 973.00 | 885 987.00 | 2 460 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 094.00 | 145 995.00 | 704 099.00 | 850 094.00 |
BN En cours de production de biens | 417 334.00 | 20 238.00 | 397 096.00 | 417 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 141.00 | | 1 348 141.00 | 1 348 141.00 |
BZ Autres créances | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
CF Disponibilités | 301 540.00 | | 301 540.00 | 301 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 969.00 | 166 233.00 | 3 500 735.00 | 3 666 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 931.00 | 1 741 207.00 | 4 386 723.00 | 6 127 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 032 169.00 | 971 261.00 | | 1 032 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 410.00 | 360 908.00 | | 314 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 517.00 | 1 416 016.00 | | 1 490 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 261.00 | 1 213 330.00 | | 1 484 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 868.00 | 70 367.00 | | 116 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 800.00 | 294 450.00 | | 271 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 790.00 | 698 718.00 | | 759 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 486.00 | 236 547.00 | | 263 486.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 896 206.00 | 2 514 197.00 | | 2 896 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 723.00 | 3 930 213.00 | | 4 386 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 249 323.00 | |
FM Production stockée | | | -28 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -277 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 12 213.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 242.00 | 112 787.00 | | -10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 183.00 | 54 187.00 | | 68 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 881.00 | 4 871 420.00 | | 5 247 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 470.00 | 5 258 411.00 | | 4 953 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 410.00 | 360 908.00 | | 314 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 465.00 | | 227 497.00 | 2 233 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 003.00 | | 6 075.00 | 61 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 038.00 | | 221 422.00 | 2 110 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 810.00 | 278 164.00 | | 1 296 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 003.00 | 945.00 | | 61 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 807.00 | 277 219.00 | | 1 235 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 459.00 | 20 238.00 | 10 464.00 | 156 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 459.00 | 20 238.00 | 10 464.00 | 156 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 459.00 | 20 238.00 | 10 464.00 | 156 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 238.00 | 10 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 790.00 | 759 790.00 | | 759 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 141.00 | | | 1 348 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 261.00 | 220 810.00 | 1 218 747.00 | 1 484 261.00 |
VI Groupe et associés | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 704.00 | | | 345 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 700.00 | 1 530 895.00 | 57 805.00 | 1 588 700.00 |
VW T.V.A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 406.00 | 1 360 954.00 | 1 218 747.00 | 2 624 406.00 |