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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 50 581.00 | 4 962.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 593.00 | 2 298 711.00 | 173 881.00 | 2 472 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 301.00 | 117 304.00 | 27 997.00 | 145 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 604.00 | | 74 604.00 | 74 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 396.00 | 2 537 330.00 | 286 065.00 | 2 823 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 567.00 | 292 134.00 | 1 513 432.00 | 1 805 567.00 |
BN En cours de production de biens | 532 923.00 | | 532 923.00 | 532 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 705.00 | | 1 242 705.00 | 1 242 705.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
CF Disponibilités | 491 632.00 | | 491 632.00 | 491 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 203.00 | 292 134.00 | 4 311 068.00 | 4 603 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 599.00 | 2 829 465.00 | 4 597 134.00 | 7 426 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 315 930.00 | 1 240 942.00 | | 1 315 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 886.00 | 74 988.00 | | 100 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 466.00 | 22 933.00 | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 130.00 | 1 422 711.00 | | 1 512 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 326.00 | 2 051 232.00 | | 1 863 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 122.00 | 181 200.00 | | 354 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 115.00 | 257 980.00 | | 608 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 705.00 | 179 857.00 | | 253 705.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 117.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 003.00 | 2 670 387.00 | | 3 085 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 134.00 | 4 093 098.00 | | 4 597 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 241.00 | | 71 156.00 | 2 752 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 083.00 | | 69 356.00 | 2 604 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 425.00 | | 1 800.00 | 77 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 426.00 | 144 904.00 | | 2 392 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 176.00 | 3 557.00 | | 67 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 250.00 | 141 348.00 | | 2 325 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 913.00 | 86 222.00 | | 205 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 913.00 | 86 222.00 | | 205 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 913.00 | 86 222.00 | | 205 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 115.00 | 608 115.00 | | 608 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 705.00 | 1 242 705.00 | | 1 242 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 327.00 | 590 990.00 | 1 108 594.00 | 1 863 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 325.00 | | | 583 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 035.00 | 1 277 431.00 | 74 605.00 | 1 352 035.00 |
VW T.V.A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 881.00 | 1 458 544.00 | 1 108 594.00 | 2 730 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |