| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 732.00 | 67 176.00 | 3 556.00 | 70 732.00 |
AP Constructions | 55 544.00 | 47 224.00 | 8 319.00 | 55 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 833.00 | 2 178 001.00 | 242 832.00 | 2 420 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 100 024.00 | 27 681.00 | 127 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 240.00 | 2 392 426.00 | 359 814.00 | 2 752 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 434.00 | 205 912.00 | 780 521.00 | 986 434.00 |
BN En cours de production de biens | 342 654.00 | | 342 654.00 | 342 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 212.00 | | 911 212.00 | 911 212.00 |
BZ Autres créances | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 005.00 | | 500 005.00 | 500 005.00 |
CF Disponibilités | 1 113 994.00 | | 1 113 994.00 | 1 113 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 197.00 | 205 912.00 | 3 733 284.00 | 3 939 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 437.00 | 2 598 339.00 | 4 093 098.00 | 6 691 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 240 942.00 | 1 098 137.00 | | 1 240 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 988.00 | 222 804.00 | | 74 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 933.00 | 34 400.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 711.00 | 1 439 189.00 | | 1 422 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 232.00 | 1 579 690.00 | | 2 051 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 980.00 | 465 860.00 | | 257 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 857.00 | 262 225.00 | | 179 857.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 881.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 387.00 | 2 491 525.00 | | 2 670 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 098.00 | 3 930 715.00 | | 4 093 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 601 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 909 782.00 | |
FM Production stockée | | | 74 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 466.00 | 11 468.00 | | 11 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 50.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | 11 418.00 | | 10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 433.00 | 37 859.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 961.00 | 5 491 798.00 | | 5 071 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 973.00 | 5 268 994.00 | | 4 996 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 988.00 | 222 804.00 | | 74 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 398.00 | | 100 843.00 | 2 651 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 3 655.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 896.00 | | 97 188.00 | 2 506 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 993.00 | 285 433.00 | | 2 106 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 998.00 | 1 178.00 | | 65 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 996.00 | 284 255.00 | | 2 040 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 043.00 | 9 242.00 | 50 372.00 | 247 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 043.00 | 9 242.00 | 50 372.00 | 247 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 043.00 | 9 242.00 | 50 372.00 | 247 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 242.00 | 50 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 980.00 | 257 980.00 | | 257 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
UX Autres créances clients | 911 213.00 | 911 213.00 | | 911 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 233.00 | 1 020 103.00 | 977 114.00 | 2 051 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VP Divers | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 237.00 | 972 432.00 | 72 805.00 | 1 045 237.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 187.00 | 1 458 057.00 | 977 114.00 | 2 489 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |