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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 348.00 | 255 413.00 | 26 935.00 | 282 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 174 997.00 | 21 882.00 | 196 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 523.00 | 435 658.00 | 137 865.00 | 573 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BN En cours de production de biens | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 420.00 | 249 971.00 | 724 449.00 | 974 420.00 |
BZ Autres créances | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 052.00 | | 474 052.00 | 474 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 242.00 | 249 971.00 | 1 426 271.00 | 1 676 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 765.00 | 685 628.00 | 1 564 136.00 | 2 249 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 656 755.00 | 649 322.00 | | 656 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | 47 433.00 | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 929 008.00 | 916 755.00 | | 929 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 20 759.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 7 732.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 184.00 | 330 604.00 | | 306 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 348.00 | 219 890.00 | | 243 348.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 6 081.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 128.00 | 585 066.00 | | 635 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 136.00 | 1 501 821.00 | | 1 564 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 585.00 | 574 490.00 | | 629 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 548.00 | 2 454.00 | | 4 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 759.00 | 35 774.00 | 2 105 533.00 | 2 069 759.00 |
FG Production vendue services | 239 334.00 | | 239 334.00 | 239 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 093.00 | 35 774.00 | 2 344 867.00 | 2 309 093.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 186.00 | 15 211.00 | | 33 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 57.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -57.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 1 733.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 596.00 | 2 123 341.00 | | 2 399 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 343.00 | 2 075 908.00 | | 2 347 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 253.00 | 47 433.00 | | 52 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 480.00 | 44 308.00 | | 88 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 685.00 | | 4 666.00 | 577 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 827.00 | 573 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | 58 604.00 | 5 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 827.00 | 479 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 889.00 | | 3 166.00 | 484 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 191.00 | | 1 500.00 | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 026.00 | 23 142.00 | 8 511.00 | 421 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 779.00 | 23 142.00 | 8 511.00 | 415 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 998.00 | 5 666.00 | 18 693.00 | 262 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 998.00 | 5 666.00 | 18 693.00 | 262 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 998.00 | 5 666.00 | 18 693.00 | 262 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
UX Autres créances clients | 676 619.00 | | | 676 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 801.00 | | | 297 801.00 |
VB T. V. A. | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 998.00 | 1 030 418.00 | 35 580.00 | 1 065 998.00 |