| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 085.00 | 20 642.00 | 12 443.00 | 33 085.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 538.00 | 177 631.00 | 16 907.00 | 194 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 358.00 | 175 834.00 | 47 524.00 | 223 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 974.00 | 374 108.00 | 163 867.00 | 537 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
BN En cours de production de biens | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 696.00 | 11 328.00 | 706 368.00 | 717 696.00 |
BZ Autres créances | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CF Disponibilités | 596 632.00 | | 596 632.00 | 596 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 482.00 | 11 328.00 | 1 698 154.00 | 1 709 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 457.00 | 385 436.00 | 1 862 021.00 | 2 247 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 456.00 | 529 431.00 | | 535 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 66 025.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 835 292.00 | 815 456.00 | | 835 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 936.00 | 334 909.00 | | 138 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 087.00 | 37 251.00 | | 61 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 42 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 003.00 | 361 251.00 | | 479 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 585.00 | 222 025.00 | | 255 585.00 |
EA Autres dettes | 45 118.00 | 39 651.00 | | 45 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 729.00 | 1 037 088.00 | | 1 026 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 021.00 | 1 852 544.00 | | 1 862 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 633.00 | 984 658.00 | | 881 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 748.00 | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 091.00 | | 2 835 091.00 | 2 835 091.00 |
FG Production vendue services | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 664.00 | | 2 842 664.00 | 2 842 664.00 |
FM Production stockée | | | 17 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 25 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 687.00 | 28 385.00 | | 52 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 454.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 454.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 240.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 240.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 214.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 8 753.00 | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 864.00 | 2 941 096.00 | | 2 945 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 027.00 | 2 875 071.00 | | 2 866 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 836.00 | 66 025.00 | | 79 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 672.00 | 66 079.00 | | 46 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 804.00 | | 22 833.00 | 683 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 663.00 | 537 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 663.00 | 417 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 971.00 | | 21 588.00 | 564 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 391.00 | | 1 245.00 | 32 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 687.00 | 34 083.00 | 168 663.00 | 508 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | 5 467.00 | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 512.00 | 28 616.00 | 168 663.00 | 493 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 845.00 | 3 113.00 | 25 630.00 | 33 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 845.00 | 3 113.00 | 25 630.00 | 33 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 845.00 | 3 113.00 | 25 630.00 | 33 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 25 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 003.00 | 479 003.00 | | 479 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 703 720.00 | 703 720.00 | | 703 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 306.00 | 40 210.00 | 98 096.00 | 138 306.00 |
VI Groupe et associés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 045.00 | 807 520.00 | 33 525.00 | 841 045.00 |
VW T.V.A. | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 729.00 | 881 633.00 | 98 096.00 | 979 729.00 |