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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 5 520.00 | 645.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 529.00 | 263 346.00 | 34 183.00 | 297 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 113.00 | 181 364.00 | 22 749.00 | 204 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 466.00 | 450 230.00 | 149 236.00 | 599 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
BN En cours de production de biens | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 835.00 | 260 328.00 | 654 507.00 | 914 835.00 |
BZ Autres créances | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 492 385.00 | | 492 385.00 | 492 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 982.00 | 260 328.00 | 1 342 653.00 | 1 602 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 448.00 | 710 559.00 | 1 491 889.00 | 2 202 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 564 653.00 | 559 008.00 | | 564 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 817.00 | 55 645.00 | | 57 817.00 |
DL TOTAL (I) | 842 470.00 | 834 653.00 | | 842 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435.00 | 13 502.00 | | 20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 659.00 | 8 667.00 | | 26 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 613.00 | 362 754.00 | | 339 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 402.00 | 219 707.00 | | 227 402.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 2 352.00 | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 419.00 | 613 342.00 | | 649 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 889.00 | 1 447 995.00 | | 1 491 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 516.00 | 606 983.00 | | 642 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 973.00 | 7 955.00 | | 9 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 072.00 | | 2 358 072.00 | 2 358 072.00 |
FG Production vendue services | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 098.00 | | 2 499 098.00 | 2 499 098.00 |
FM Production stockée | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 955.00 | 74 028.00 | | 20 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 137.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 694.00 | 25 106.00 | | 21 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907.00 | 25 243.00 | | 21 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 694.00 | 23 106.00 | | 21 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 711.00 | 23 608.00 | | 22 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 1 635.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 398.00 | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 029.00 | 2 330 455.00 | | 2 548 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 212.00 | 2 274 810.00 | | 2 490 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 817.00 | 55 645.00 | | 57 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 717.00 | 99 855.00 | | 79 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 674.00 | | 20 345.00 | 596 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 553.00 | 599 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 59 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 501 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 644.00 | | 750.00 | 59 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 614.00 | | 18 710.00 | 499 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 416.00 | | 885.00 | 37 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 289.00 | 21 494.00 | 17 553.00 | 446 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 657.00 | 872.00 | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 553.00 | 20 838.00 | 16 681.00 | 440 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 282.00 | 10 358.00 | 3 312.00 | 253 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 282.00 | 10 358.00 | 3 312.00 | 253 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 282.00 | 10 358.00 | 3 312.00 | 253 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358.00 | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 613.00 | 339 613.00 | | 339 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
UX Autres créances clients | 604 604.00 | 604 604.00 | | 604 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
VB T. V. A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 3 559.00 | 6 903.00 | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 841.00 | 990 651.00 | 38 190.00 | 1 028 841.00 |
VW T.V.A. | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 419.00 | 642 516.00 | 6 903.00 | 649 419.00 |