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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 085.00 | 15 175.00 | 17 910.00 | 33 085.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 005.00 | 290 538.00 | 26 468.00 | 317 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 966.00 | 202 975.00 | 44 991.00 | 247 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 804.00 | 508 687.00 | 175 117.00 | 683 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
BN En cours de production de biens | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 107.00 | 33 845.00 | 730 262.00 | 764 107.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 053.00 | | 230 053.00 | 230 053.00 |
CF Disponibilités | 551 557.00 | | 551 557.00 | 551 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 273.00 | 33 845.00 | 1 677 428.00 | 1 711 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 077.00 | 542 533.00 | 1 852 544.00 | 2 395 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 431.00 | 522 470.00 | | 529 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | 56 960.00 | | 66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 815 456.00 | 799 431.00 | | 815 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 909.00 | 61 136.00 | | 334 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | 75 379.00 | | 37 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 251.00 | 325 012.00 | | 361 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 025.00 | 244 694.00 | | 222 025.00 |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 2 150.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 088.00 | 708 372.00 | | 1 037 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 544.00 | 1 507 802.00 | | 1 852 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 658.00 | 675 864.00 | | 984 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 3 132.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 587 585.00 | | 2 587 585.00 | 2 587 585.00 |
FG Production vendue services | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 484.00 | | 2 649 484.00 | 2 649 484.00 |
FM Production stockée | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 965.00 | |
GE Autres charges | | | 236 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 385.00 | 33 867.00 | | 28 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 15 000.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 30.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 13 030.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 970.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 15 784.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 096.00 | 3 287 639.00 | | 2 941 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 071.00 | 3 230 679.00 | | 2 875 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | 56 960.00 | | 66 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 079.00 | 114 440.00 | | 66 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 799.00 | | 19 505.00 | 665 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 683 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 564 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 686.00 | | 18 785.00 | 547 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 671.00 | | 720.00 | 31 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 665.00 | 28 522.00 | 1 500.00 | 481 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 5 634.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 124.00 | 22 888.00 | 1 500.00 | 472 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 328.00 | 19 965.00 | 246 448.00 | 260 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 328.00 | 19 965.00 | 246 448.00 | 260 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 328.00 | 19 965.00 | 246 448.00 | 260 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 965.00 | 246 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 251.00 | 361 251.00 | | 361 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 723 526.00 | 723 526.00 | | 723 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VB T. V. A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 162.00 | 323 731.00 | 10 430.00 | 334 162.00 |
VI Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 413.00 | 811 133.00 | 32 280.00 | 843 413.00 |
VW T.V.A. | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 088.00 | 984 658.00 | 10 430.00 | 995 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |