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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 5 735.00 | 552.00 | 6 287.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 842.00 | 257 780.00 | 37 063.00 | 294 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 771.00 | 182 774.00 | 21 998.00 | 204 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 674.00 | 446 289.00 | 150 385.00 | 596 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BN En cours de production de biens | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 239.00 | 253 282.00 | 822 957.00 | 1 076 239.00 |
BZ Autres créances | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 892.00 | 253 282.00 | 1 297 610.00 | 1 550 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 566.00 | 699 571.00 | 1 447 995.00 | 2 147 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 008.00 | 656 755.00 | | 559 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 645.00 | 52 253.00 | | 55 645.00 |
DL TOTAL (I) | 834 653.00 | 929 008.00 | | 834 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | 15 402.00 | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 902.00 | | 8 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 306 184.00 | | 362 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 707.00 | 243 348.00 | | 219 707.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 4 929.00 | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 342.00 | 635 128.00 | | 613 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 995.00 | 1 564 136.00 | | 1 447 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 983.00 | 629 585.00 | | 606 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 955.00 | 4 548.00 | | 7 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097 957.00 | | 2 097 957.00 | 2 097 957.00 |
FG Production vendue services | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 846.00 | | 2 228 846.00 | 2 228 846.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 028.00 | 33 186.00 | | 74 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 426.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 106.00 | 1 000.00 | | 25 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 243.00 | 2 426.00 | | 25 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 106.00 | 316.00 | | 23 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 608.00 | 316.00 | | 23 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 2 110.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 596.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 455.00 | 2 399 596.00 | | 2 330 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 810.00 | 2 347 343.00 | | 2 274 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 645.00 | 52 253.00 | | 55 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 855.00 | 88 480.00 | | 99 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 523.00 | | 55 794.00 | 573 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 37 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 643.00 | 596 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 143.00 | 499 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 604.00 | | 1 040.00 | 58 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 228.00 | | 51 529.00 | 479 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | 3 225.00 | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 658.00 | 18 668.00 | 8 037.00 | 435 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 488.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 411.00 | 18 180.00 | 8 037.00 | 430 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 971.00 | 3 312.00 | | 249 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 971.00 | 3 312.00 | | 249 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 971.00 | 3 312.00 | | 249 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
UX Autres créances clients | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 749.00 | | | 305 749.00 |
VB T. V. A. | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 976.00 | 1 148 671.00 | 37 305.00 | 1 185 976.00 |
VW T.V.A. | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 983.00 | 606 983.00 | | 606 983.00 |