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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 085.00 | 9 541.00 | 23 544.00 | 33 085.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 024.00 | 280 365.00 | 26 658.00 | 307 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 662.00 | 191 759.00 | 48 904.00 | 240 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 799.00 | 481 665.00 | 184 134.00 | 665 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BN En cours de production de biens | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 008.00 | 260 328.00 | 782 679.00 | 1 043 008.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 997.00 | 260 328.00 | 1 323 668.00 | 1 583 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 796.00 | 741 994.00 | 1 507 802.00 | 2 249 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 522 470.00 | 564 653.00 | | 522 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 57 817.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 799 431.00 | 842 470.00 | | 799 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 136.00 | 20 435.00 | | 61 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 379.00 | 26 659.00 | | 75 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 012.00 | 339 613.00 | | 325 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 694.00 | 227 402.00 | | 244 694.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 8 806.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 372.00 | 649 419.00 | | 708 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 802.00 | 1 491 889.00 | | 1 507 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 864.00 | 642 516.00 | | 675 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 9 973.00 | | 3 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078 366.00 | | 3 078 366.00 | 3 078 366.00 |
FG Production vendue services | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 040.00 | | 3 245 040.00 | 3 245 040.00 |
FM Production stockée | | | -9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 867.00 | 20 955.00 | | 33 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 694.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 907.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 21 694.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 22 711.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | -804.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 4 172.00 | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 639.00 | 2 548 029.00 | | 3 287 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 679.00 | 2 490 212.00 | | 3 230 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | 57 817.00 | | 56 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 440.00 | 79 717.00 | | 114 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 466.00 | | 109 333.00 | 599 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 31 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 665 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 547 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 522.00 | | 26 920.00 | 59 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 643.00 | | 59 043.00 | 501 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 301.00 | | 23 370.00 | 38 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 230.00 | 31 435.00 | | 450 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 4 021.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 710.00 | 27 414.00 | | 444 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 732 777.00 | 732 777.00 | | 732 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 004.00 | 25 496.00 | 32 508.00 | 58 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 215.00 | 1 090 655.00 | 31 560.00 | 1 122 215.00 |
VW T.V.A. | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 372.00 | 675 864.00 | 32 508.00 | 708 372.00 |