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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 549.00 | | 484 549.00 | 484 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 333.00 | 24 514.00 | 4 819.00 | 29 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 740.00 | 402 897.00 | 81 843.00 | 484 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 737.00 | 427 410.00 | 588 326.00 | 1 015 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
BZ Autres créances | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CF Disponibilités | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 195.00 | | 565 195.00 | 565 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 932.00 | 427 410.00 | 1 153 521.00 | 1 580 932.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 213 036.00 | | | 213 036.00 |
DH Report à nouveau | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 630 796.00 | | | 630 796.00 |
DP Provisions pour risques | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 109.00 | | | 251 109.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 034.00 | | | 416 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 521.00 | | | 1 153 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 034.00 | | | 416 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 761.00 | | 1 714 761.00 | 1 714 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 761.00 | | 1 714 761.00 | 1 714 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 643.00 | |
GE Autres charges | | | 29 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 960.00 | | | 1 998 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 895.00 | | | 1 969 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 461.00 | | 19 420.00 | 1 147 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 145.00 | 1 015 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 145.00 | 514 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 798.00 | | 19 420.00 | 645 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 470.00 | 41 326.00 | 136 385.00 | 522 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 470.00 | 41 326.00 | 136 385.00 | 522 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 234.00 | 157 234.00 | | 157 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 623.00 | 346 509.00 | 12 114.00 | 358 623.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 034.00 | 416 034.00 | | 416 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
ST Autres comptes | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 117.00 | | | 398 117.00 |