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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 549.00 | | 484 549.00 | 484 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 13 125.00 | 6 240.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 307.00 | 329 851.00 | 196 456.00 | 526 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 335.00 | 342 976.00 | 704 359.00 | 1 047 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 981.00 | | 369 981.00 | 369 981.00 |
BZ Autres créances | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 276.00 | | 604 276.00 | 604 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 611.00 | 342 976.00 | 1 308 634.00 | 1 651 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 162 100.00 | 213 036.00 | | 162 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 29 065.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 597 703.00 | 630 796.00 | | 597 703.00 |
DP Provisions pour risques | 68 214.00 | 72 167.00 | | 68 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 214.00 | 106 691.00 | | 68 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 129.00 | 103 445.00 | | 236 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 61 128.00 | | 136 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 362.00 | 251 109.00 | | 263 362.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 352.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 717.00 | 416 034.00 | | 642 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 634.00 | 1 153 521.00 | | 1 308 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 178.00 | 416 034.00 | | 527 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 290.00 | 82 583.00 | | 82 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 737.00 | | 170 155.00 | 1 015 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 557.00 | 1 047 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 557.00 | 545 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 073.00 | | 170 155.00 | 514 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 410.00 | 54 123.00 | 138 557.00 | 427 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 410.00 | 54 123.00 | 138 557.00 | 427 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 369 981.00 | | | 369 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 129.00 | 120 590.00 | 115 539.00 | 236 129.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 060.00 | 497 946.00 | 12 114.00 | 510 060.00 |
VW T.V.A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 717.00 | 527 178.00 | 115 539.00 | 642 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |