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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 207.00 | 4 707.00 | 51 500.00 | 56 207.00 |
AH Fonds commercial | 952 006.00 | | 952 006.00 | 952 006.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
AP Constructions | 119 874.00 | 65 234.00 | 54 640.00 | 119 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 897.00 | 71 600.00 | 7 297.00 | 78 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 406.00 | 863 940.00 | 444 467.00 | 1 308 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 373.00 | 1 015 168.00 | 1 562 205.00 | 2 577 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 718.00 | | 1 075 718.00 | 1 075 718.00 |
BZ Autres créances | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 324.00 | 76.00 | 1 246 248.00 | 1 246 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 696.00 | 1 015 244.00 | 2 808 452.00 | 3 823 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 584.00 | 42 500.00 | | 104 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 213.00 | | | 913 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 170 161.00 | 162 100.00 | | 170 161.00 |
DH Report à nouveau | | 318 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 224.00 | 8 061.00 | | 35 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 544.00 | 535 764.00 | | 1 234 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 317.00 | 250 844.00 | | 374 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 846.00 | 129 125.00 | | 361 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 279.00 | 235 657.00 | | 724 279.00 |
EA Autres dettes | | 5 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 908.00 | 620 878.00 | | 1 553 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 452.00 | 1 156 642.00 | | 2 808 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 961.00 | 541 436.00 | | 1 337 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 433.00 | 135 134.00 | | 65 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 6 470 477.00 | | 6 470 477.00 | 6 470 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 924.00 | | 6 470 924.00 | 6 470 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | 18 034.00 | | 10 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | 36 056.00 | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 957.00 | 13 198.00 | | 31 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 957.00 | 31 492.00 | | 31 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 846.00 | 4 564.00 | | -20 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 930.00 | 2 175 282.00 | | 6 979 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 707.00 | 2 167 221.00 | | 6 944 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 224.00 | 8 061.00 | | 35 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 963.00 | | 249 409.00 | 2 327 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 213.00 | | | 1 008 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 655.00 | | 249 209.00 | 1 267 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 096.00 | | 200.00 | 52 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 853.00 | 120 315.00 | | 894 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 99.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 245.00 | 120 216.00 | | 890 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 846.00 | 361 846.00 | | 361 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 902.00 | 326 902.00 | | 326 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 503.00 | 199 503.00 | | 199 503.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 718.00 | 1 075 718.00 | | 1 075 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 317.00 | 158 370.00 | 84 108.00 | 374 317.00 |
VI Groupe et associés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VP Divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 520.00 | 1 204 067.00 | 32 453.00 | 1 236 520.00 |
VW T.V.A. | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 908.00 | 1 337 961.00 | 84 108.00 | 1 553 908.00 |