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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 549.00 | | 484 549.00 | 484 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 365.00 | 15 158.00 | 4 207.00 | 19 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 970.00 | 388 857.00 | 152 112.00 | 540 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 998.00 | 404 015.00 | 657 982.00 | 1 061 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 711.00 | 8 158.00 | 274 553.00 | 282 711.00 |
BZ Autres créances | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 817.00 | 8 158.00 | 498 660.00 | 506 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 815.00 | 412 173.00 | 1 156 642.00 | 1 568 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
DH Report à nouveau | 318 853.00 | 341 946.00 | | 318 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | 46 907.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 535 764.00 | 597 703.00 | | 535 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 844.00 | 236 129.00 | | 250 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 136 269.00 | | 129 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 657.00 | 263 362.00 | | 235 657.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 6 950.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 878.00 | 642 717.00 | | 620 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 642.00 | 1 308 634.00 | | 1 156 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 436.00 | 527 178.00 | | 541 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 134.00 | 82 290.00 | | 135 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 335.00 | | 15 473.00 | 1 047 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 061 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 560 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 672.00 | | 15 473.00 | 545 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 976.00 | 61 849.00 | 810.00 | 342 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 976.00 | 61 849.00 | 810.00 | 342 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 844.00 | 171 402.00 | 79 442.00 | 250 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 355.00 | 400 241.00 | 12 114.00 | 412 355.00 |
VW T.V.A. | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 878.00 | 541 436.00 | 79 442.00 | 620 878.00 |