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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 628.00 | 6 921.00 | 57 707.00 | 64 628.00 |
AH Fonds commercial | 952 006.00 | | 952 006.00 | 952 006.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 5 208.00 | 19 792.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 389.00 | 60 576.00 | 3 813.00 | 64 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 172.00 | 876 225.00 | 435 948.00 | 1 312 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 611.00 | 950 280.00 | 1 509 331.00 | 2 459 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 410.00 | | 782 410.00 | 782 410.00 |
BZ Autres créances | 610 522.00 | | 610 522.00 | 610 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 201.00 | | 500 201.00 | 500 201.00 |
CF Disponibilités | 400 995.00 | 76.00 | 400 919.00 | 400 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 855.00 | 76.00 | 2 364 779.00 | 2 364 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 467.00 | 950 356.00 | 3 874 110.00 | 4 824 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 213.00 | 913 213.00 | | 913 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 4 250.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 375.00 | 35 224.00 | | 354 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 680.00 | 7 112.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 472.00 | 1 234 544.00 | | 1 558 472.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 368.00 | 374 317.00 | | 794 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 615.00 | 93 467.00 | | 49 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 963.00 | 363 059.00 | | 668 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 213.00 | 724 280.00 | | 755 213.00 |
EA Autres dettes | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 639.00 | 1 555 122.00 | | 2 295 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 110.00 | 2 809 666.00 | | 3 874 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 062 924.00 | | 6 062 924.00 | 6 062 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 924.00 | | 6 062 924.00 | 6 062 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 087.00 | 10 583.00 | | 12 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 216.00 | 528.00 | | 17 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 303.00 | 11 111.00 | | 29 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 31 957.00 | | 14 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 556.00 | 31 957.00 | | 70 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 253.00 | -20 846.00 | | -41 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 515.00 | 6 979 930.00 | | 6 503 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 140.00 | 6 944 707.00 | | 6 149 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 375.00 | 35 224.00 | | 354 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 970.00 | 65 278.00 | | 56 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 168.00 | 156 151.00 | 221 038.00 | 1 015 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 2 215.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 461.00 | 153 936.00 | 221 038.00 | 1 010 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 963.00 | 668 963.00 | | 668 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 213.00 | 755 213.00 | | 755 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 223.00 | 500.00 | 34 723.00 | 35 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 368.00 | 610 149.00 | 154 338.00 | 794 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 488.00 | 1 430 488.00 | | 1 430 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 711.00 | 1 430 988.00 | 34 723.00 | 1 465 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 639.00 | 2 111 420.00 | 154 338.00 | 2 295 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |