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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 628.00 | 9 728.00 | 54 900.00 | 64 628.00 |
AH Fonds commercial | 952 006.00 | | 952 006.00 | 952 006.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 10 208.00 | 14 792.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 138.00 | 63 136.00 | 9 002.00 | 72 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 519.00 | 972 572.00 | 416 947.00 | 1 389 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 302.00 | 1 056 995.00 | 1 483 307.00 | 2 540 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 124.00 | 6 905.00 | 782 220.00 | 789 124.00 |
BZ Autres créances | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
CF Disponibilités | 365 563.00 | 76.00 | 365 487.00 | 365 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 971.00 | 6 981.00 | 1 790 990.00 | 1 797 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 273.00 | 1 063 975.00 | 3 274 297.00 | 4 338 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 213.00 | 913 213.00 | | 913 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 121.00 | 354 375.00 | | 371 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 248.00 | 5 680.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 786.00 | 1 558 472.00 | | 1 573 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 584.00 | 794 368.00 | | 684 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | 668 963.00 | | 251 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 527.00 | 755 213.00 | | 740 527.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 27 480.00 | | 10 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 511.00 | 2 295 639.00 | | 1 700 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 297.00 | 3 874 110.00 | | 3 274 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 229 621.00 | | 7 229 621.00 | 7 229 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 621.00 | | 7 229 621.00 | 7 229 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 164 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | 12 087.00 | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 17 216.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | 29 303.00 | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 14 689.00 | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 062.00 | 24 630.00 | | 14 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 994.00 | 70 556.00 | | 13 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -41 253.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 495.00 | 65 721.00 | | 125 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 993.00 | 6 503 515.00 | | 7 364 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 872.00 | 6 149 140.00 | | 6 993 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 121.00 | 354 375.00 | | 371 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 280.00 | 106 965.00 | 250.00 | 950 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 2 807.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 359.00 | 104 158.00 | 250.00 | 943 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 905.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76.00 | | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | 6 905.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 076.00 | 6 905.00 | 20 000.00 | 20 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 528.00 | 740 528.00 | | 740 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | 200.00 | 34 501.00 | 34 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 584.00 | 213 903.00 | 468 367.00 | 684 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 642.00 | 883 612.00 | 7 030.00 | 890 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 342.00 | 883 812.00 | 41 531.00 | 925 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 044.00 | 1 218 363.00 | 468 367.00 | 1 689 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |