| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 004.00 | 176 247.00 | 33 758.00 | 210 004.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 23 729.00 | 10 836.00 | 12 893.00 | 23 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 570.00 | 95 595.00 | 44 974.00 | 140 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 856.00 | 286 108.00 | 363 748.00 | 649 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 658.00 | 13 602.00 | 1 126 055.00 | 1 139 658.00 |
BZ Autres créances | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
CF Disponibilités | 369 638.00 | | 369 638.00 | 369 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 421.00 | 13 602.00 | 1 969 819.00 | 1 983 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 277.00 | 299 711.00 | 2 333 567.00 | 2 633 277.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 398.00 | 31 573.00 | | 43 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 853.00 | 236 484.00 | | 252 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 610.00 | 1 215 417.00 | | 1 243 610.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 72.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 72.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | 139 863.00 | | 173 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 178.00 | 791 036.00 | | 693 178.00 |
EA Autres dettes | 141 485.00 | 139 157.00 | | 141 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 981.00 | 49 637.00 | | 71 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 957.00 | 1 119 704.00 | | 1 079 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 567.00 | 2 354 693.00 | | 2 333 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 776 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 612.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 126 855.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -124 539.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 926.00 | 84 372.00 | | 116 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 794.00 | 3 812 412.00 | | 3 829 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 941.00 | 3 575 928.00 | | 3 576 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 853.00 | 236 484.00 | | 252 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 210.00 | | | 636 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 856.00 | | | 649 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 293.00 | | | 448 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 649.00 | 64 217.00 | 9 757.00 | 231 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 537.00 | 39 710.00 | | 136 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | 24 507.00 | 9 757.00 | 95 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72.00 | 10 000.00 | 72.00 | 72.00 |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | 2 395.00 | 223.00 | 11 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | 2 395.00 | 223.00 | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 12 395.00 | 295.00 | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 596.00 | 224 596.00 | | 224 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 521.00 | | | 1 123 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VC Groupe et associés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 335.00 | 1 364 335.00 | | 1 364 335.00 |
VW T.V.A. | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 957.00 | 1 079 957.00 | | 1 079 957.00 |