| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 977.00 | 203 635.00 | 39 342.00 | 242 977.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 23 729.00 | 17 352.00 | 6 377.00 | 23 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 346.00 | 139 237.00 | 60 108.00 | 199 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 767.00 | 363 654.00 | 448 113.00 | 811 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 536.00 | 7 211.00 | 1 130 324.00 | 1 137 536.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
CF Disponibilités | 838 828.00 | | 838 828.00 | 838 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 517.00 | 7 211.00 | 2 461 306.00 | 2 468 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 284.00 | 370 866.00 | 2 909 419.00 | 3 280 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 628.00 | 56 040.00 | | 67 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DH Report à nouveau | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 615.00 | 231 753.00 | | 246 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 767.00 | 1 235 152.00 | | 1 481 767.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 56 294.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 56 294.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 646.00 | 186 531.00 | | 274 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 739.00 | 773 920.00 | | 852 739.00 |
EA Autres dettes | 175 880.00 | 144 291.00 | | 175 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 070.00 | 97 969.00 | | 69 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 361.00 | 1 202 737.00 | | 1 372 361.00 |
ED (V) | 290.00 | | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 419.00 | 2 494 184.00 | | 2 909 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 361.00 | 1 202 737.00 | | 1 372 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 116.00 | 693 058.00 | 4 273 174.00 | 3 580 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 116.00 | 693 058.00 | 4 273 174.00 | 3 580 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 234.00 | 45 000.00 | | 41 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 637.00 | -45 000.00 | | -24 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 184.00 | 102 321.00 | | 96 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 229.00 | 3 947 661.00 | | 4 330 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 615.00 | 3 715 908.00 | | 4 083 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 615.00 | 231 753.00 | | 246 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 447.00 | | 95 547.00 | 737 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 228.00 | 811 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 296 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 896.00 | | | 486 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 303.00 | | 95 320.00 | 207 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 248.00 | | 228.00 | 43 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 740.00 | 40 743.00 | 1 829.00 | 324 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 426.00 | 14 209.00 | | 189 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | 26 534.00 | 1 829.00 | 135 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 294.00 | | 1 294.00 | 56 294.00 |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | | 801.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | | 801.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 306.00 | | 2 095.00 | 64 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 646.00 | 274 646.00 | | 274 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 974.00 | 245 974.00 | | 245 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 886.00 | 1 128 886.00 | | 1 128 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 061.00 | 1 231 061.00 | | 1 231 061.00 |
VW T.V.A. | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 361.00 | 1 372 361.00 | | 1 372 361.00 |