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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 665.00 | 123 908.00 | 125 757.00 | 249 665.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 591.00 | 129 194.00 | 64 396.00 | 193 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 929 453.00 | 253 103.00 | 676 350.00 | 929 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 496.00 | 1 748.00 | 1 626 747.00 | 1 628 496.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 1 036 273.00 | | 1 036 273.00 | 1 036 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 714.00 | 1 748.00 | 2 713 966.00 | 2 715 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 168.00 | 254 851.00 | 3 390 316.00 | 3 645 168.00 |
CU Autres participations | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 66 637.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 84 886.00 | 79 959.00 | | 84 886.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | | 60 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 178.00 | 98 538.00 | | 404 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 786.00 | 1 186 229.00 | | 1 369 786.00 |
DN Avances conditionnées | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 031.00 | 701 047.00 | | 702 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 681.00 | 66 073.00 | | 55 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 815.00 | 83 124.00 | | 131 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 228.00 | 787 623.00 | | 1 021 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 938.00 | 138 209.00 | | 87 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 695.00 | 1 776 079.00 | | 1 998 695.00 |
ED (V) | 8 834.00 | 2 258.00 | | 8 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 316.00 | 2 964 568.00 | | 3 390 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 574.00 | 1 010 005.00 | | 1 341 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 556.00 | 35 106.00 | 240 662.00 | 205 556.00 |
FG Production vendue services | 3 725 220.00 | 387 267.00 | 4 112 512.00 | 3 725 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 776.00 | 422 373.00 | 4 353 174.00 | 3 930 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 570.00 | 8 668.00 | | 22 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570.00 | 49 268.00 | | 22 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 642.00 | 61 449.00 | | 23 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 341.00 | 600.00 | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 983.00 | 62 049.00 | | 36 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 412.00 | -12 780.00 | | -14 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 751.00 | 37 408.00 | | 144 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 190.00 | 3 414 483.00 | | 4 443 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 011.00 | 3 315 944.00 | | 4 039 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 178.00 | 98 538.00 | | 404 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 685.00 | 56 518.00 | 270 099.00 | 466 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 924.00 | 36 477.00 | 173 493.00 | 260 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 761.00 | 20 041.00 | 96 606.00 | 205 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 197.00 | 295 197.00 | | 295 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 635.00 | 271 635.00 | | 271 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 398.00 | 1 626 398.00 | | 1 626 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 125.00 | 99 685.00 | 601 440.00 | 701 125.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 411.00 | 1 667 411.00 | | 1 667 411.00 |
VW T.V.A. | 318 347.00 | 318 347.00 | | 318 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 695.00 | 1 397 255.00 | 601 440.00 | 1 998 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |